זיגפריד הולדינג (SGFEF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.89M | 168.78M | 208.61M | 134.51M | 112.36M |
| רווח נקי | 168.66M | 159.89M | 112.69M | 156.49M | 95.60M |
| פחת והפחתות | 96.36M | 84.73M | 81.35M | 81.95M | 83.12M |
| מס הכנסה נדחה | 6.67M | 0 | 0 | 13.66M | 6.73M |
| תגמול מבוסס מניות | 7.80M | 481.00K | 9.50M | 10.34M | 13.76M |
| שינוי בהון החוזר | -70.87M | -8.36M | -21.59M | -124.05M | -83.05M |
| יתרת לקוחות | -3.40M | -38.89M | -17.80M | -72.82M | 8.26M |
| מלאי | -30.94M | 57.77M | -45.05M | -51.46M | -60.33M |
| יתרת ספקים | 18.62M | -11.33M | -11.82M | -9.77M | 32.84M |
| הון חוזר אחר | -55.15M | -15.91M | 53.07M | 10.01M | -63.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 13.27M | -67.96M | 26.65M | -3.88M | -3.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -231.31M | -190.35M | -146.86M | -103.72M | -250.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -231.47M | -165.30M | -127.44M | -115.21M | -113.40M |
| רכישות, נטו | 160.00K | -10.14M | -10.50M | 115.00K | 135.00K |
| רכישת השקעות | -4.00K | -162.00K | -10.50M | -8.00K | -136.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 11.39M | 136.91M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -14.75M | -8.93M | -11.23M | -136.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 74.83M | 3.04M | -94.75M | -10.68M | 156.24M |
| פירעון חוב | 90.12M | 45.10M | -65.00M | 30.00M | 180.03M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.34M | 967.00K | 1.02M | 1.09M | 1.50M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -18.75M | -6.48M | -24.10M | -12.66M |
| דיבידנדים ששולמו | -16.63M | -15.39M | -14.44M | -13.54M | -12.63M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.90M | -9.85M | -4.14M | -7.48M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.08M | 38.76M | 56.36M | 91.48M | 72.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.08M | 922.00K | -2.12M | -1.24M | -292.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 64.33M | -17.61M | -35.12M | 18.86M | 18.21M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 38.76M | 56.36M | 91.48M | 72.62M | 54.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.08M | 38.76M | 56.36M | 91.48M | 72.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.97M | -12.07M | 71.51M | 19.30M | -1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 221.89M | 168.78M | 208.61M | 134.51M | 112.36M |
| הוצאות הוניות | -211.91M | -180.85M | -137.09M | -115.21M | -113.40M |
הנתונים מוצגים ב-CHF