Yangzijiang Financial Holding Ltd. (YF8) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 152.83 | 26.41 | 28.89 | 30.25 | 28.96 |
| יחס מהיר | 152.83 | 26.41 | 28.89 | 30.25 | 28.96 |
| יחס מזומנים | 73.97 | 15.04 | 16.76 | 15.68 | 6.06 |
| יחס כושר פירעון | -0.87 | -0.03 | 1.57 | 0.79 | 0.49 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.12 | -1.60 | 5.61 | 10.85 | 3.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 20.09 | 2,600.94 | 23.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.07B | 940.22M | 2.24B | 2.45B | 2.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.06 | 1.08 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | -1,691.15 | -1,268.21 | 13.00 | 238.16 | 17.31 |
| יחס כיסוי ריבית | 857.90 | 881.50 | 274.04 | 678.17 | 1,396.87 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 3.31 | -3.63 | -4.98 | -2.24 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 97.56% | 98.72% | 85.60% | 99.26% | 92.55% |
| שיעור EBIT | -290.97% | -193.13% | 170.93% | 79.68% | 83.15% |
| שיעור EBITDA | -289.43% | -191.85% | 175.00% | 80.96% | 83.60% |
| שיעור הרווח התפעולי | 103.34% | 95.00% | 127.32% | 96.93% | 82.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | -291.09% | -193.24% | 170.47% | 79.53% | 60.69% |
| שיעור הרווח הנקי | -143.11% | -5.36% | 139.17% | 57.92% | 50.07% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -205.38% | -138.06% | 141.47% | 58.17% | 50.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.16% | 2.77% | 81.64% | 72.82% | 82.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -281.68% | -203.41% | 133.89% | 82.05% | 73.23% |
| תשואה על הנכסים | -5.31% | -0.28% | 6.89% | 4.83% | 3.85% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.81% | -0.30% | 7.49% | 5.26% | 4.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.85% | 5.00% | 6.42% | 8.26% | 6.54% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.71% | 3.57% | 5.30% | 6.04% | 5.37% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.31% | -0.28% | 6.89% | 4.83% | 3.85% |
| תשואת רווחים | -15.02% | -0.37% | 46.06% | 37.56% | 26.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.49 | 5.90 | 5.41 | 10.60 | 18.56 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.03 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 98.19 | 122.55 | 1.32 | 2.74 | 114.99 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.08 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.13 | 0.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 16.99 | 61.89 | -287.90 | 34.43 | 19.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.99 | 61.89 | 67.49 | 34.43 | 19.67 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 355.39 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 16.99 | 61.89 | 67.49 | 34.43 | 19.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | -0.02 | 0.13 | 0.27 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.04 | -0.04 | 0.12 | 0.23 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.04 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.62 | 1.89 | 0.91 | 0.87 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.39 | -0.35 | 3.76 | 5.00 | 31,144.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.60 | -1.13 | 10.80 | 7.60 | 31,144.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 19.79 | 1,328.89 | 21.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.08 | -0.67 | 2.16 | 2.79 | 0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -18.35% | -8.76% | 64.94% | 157.24% | 50.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -4.73 | -266.67 | 2.18 | 2.66 | 3.81 |
| מכפיל מכירות | 9.53 | 14.52 | 3.02 | 1.54 | 1.91 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.81 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.45 | -11.41 | 1.54 | 0.64 | 1.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.85 | -21.53 | 1.40 | 0.55 | 1.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.06 | 2.62 | 0.04 | 0.09 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.81 | 0.16 | 0.14 | 0.16 |
| מכפיל שווי חברה | -0.57 | -4.26 | -1.90 | -3.08 | 0.04 |
| שווי חברה | 120.66M | 796.06M | -727.98M | -868.21M | 10.60M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.57 | -4.26 | -1.90 | -3.08 | 0.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.65 | 8.17 | -3.33 | -2.49 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.94 | -6.42 | -1.69 | -1.03 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.53 | -12.12 | -1.54 | -0.89 | 0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.53 | 0.49 | 1.20 | 1.07 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 0.53 | 0.49 | 1.16 | 1.05 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.17 | 0.27 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| נטל מס | 0.49 | 0.03 | 0.82 | 0.73 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.52 | 0.47 | 1.53 | 4.82 | 1.92 |
הנתונים מוצגים ב-SGD