Yangzijiang Financial Holding Ltd. (YF8) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.71M | 473.32M | 972.75M | 311.45M | 801.06M |
| רווח נקי | -140.37M | 309.68M | 201.80M | 162.00M | 327.24M |
| פחת והפחתות | 1.25M | 8.92M | 4.49M | 1.47M | 944.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -58.19M | 35.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -251.73M | 270.76M | 829.06M | 55.82M | 439.98M |
| יתרת לקוחות | -304.64M | -159.67M | -62.05M | 5.80M | 483.78M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 52.92M | 430.43M | 891.11M | 50.02M | -43.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 325.14M | -116.03M | -62.60M | 150.34M | -2.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.49M | -459.03M | -130.20M | -223.68M | 141.45M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -58.27M | -43.83M | -128.04M | -10.00K | 78.36M |
| רכישות, נטו | 0 | -82.92M | 0 | -143.31M | 14.38M |
| רכישת השקעות | -1.07B | -606.52M | -278.12M | -226.63M | -97.01M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.11B | 220.11M | 254.73M | 112.48M | 87.24M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 54.13M | 21.23M | 33.79M | 58.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -636.67M | -21.94M | -34.66M | 552.27M | -948.57M |
| פירעון חוב | -23.04M | 23.56M | 883.41M | 14.56M | 78.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -40.24M | -31.57M | -94.12M | -82.98M |
| דיבידנדים ששולמו | -128.96M | -82.01M | -66.45M | 0 | -163.53M |
| פעילויות מימון אחרות | -484.67M | 76.75M | -820.04M | 631.83M | -780.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 638.23M | 1.41B | 1.41B | 620.69M | 18.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -56.18M | 14.75M | -22.41M | -37.73M | -1.42M |
| שינוי נטו במזומנים | -775.04M | 7.10M | 785.49M | 602.31M | -7.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.41B | 1.41B | 620.69M | 18.37M | 25.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 638.23M | 1.41B | 1.41B | 620.69M | 18.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | -123.97M | 429.49M | 844.71M | 311.44M | 879.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -65.71M | 473.32M | 972.75M | 311.45M | 801.06M |
| הוצאות הוניות | -58.27M | -43.83M | -128.04M | -10.00K | 78.36M |
הנתונים מוצגים ב-SGD