mDR Limited (Y3D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.62 | 0.86 | 0.90 | 0.81 |
| יחס מהיר | 0.42 | 0.40 | 0.64 | 0.55 | 0.57 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.12 | 0.21 | 0.20 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.02 | 0.13 | -0.47 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.16 | 0.12 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.03 | 0.03 | 0.24 | 0.18 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -48.83M | -85.13M | -13.45M | -13.59M | -19.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.40 | 0.24 | 0.32 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.51 | 0.82 | 0.36 | 0.59 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.45 | 0.26 | 0.37 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.23 | 0 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 2.04 | 1.51 | 1.84 | 1.55 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.20 | 0.24 | -0.69 | 0.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.18 | 7.39 | 3.65 | 4.80 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 2.18 | 1.75 | 0.86 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.11 | 0.06 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.87 | 7.20 | 3.06 | -1.22 | 3.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.27% | 15.78% | 17.65% | 15.10% | 15.68% |
| שיעור EBIT | 5.55% | 4.02% | 3.55% | -18.06% | 6.08% |
| שיעור EBITDA | 7.09% | 5.76% | 5.40% | -16.08% | 8.96% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.11% | 4.02% | 8.00% | 5.13% | 3.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.76% | -0.38% | 2.47% | -19.47% | 5.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.61% | -0.32% | 2.36% | -19.70% | 4.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.64% | -0.31% | 2.36% | -19.70% | 5.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.86% | 83.25% | 95.73% | 101.16% | 78.35% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 93.05% | -9.57% | 30.88% | -379.27% | 136.94% |
| תשואה על הנכסים | 3.82% | -0.28% | 2.45% | -23.90% | 3.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.50% | -0.57% | 3.70% | -43.95% | 4.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.73% | 5.27% | 12.16% | 10.70% | 4.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.33% | 3.12% | 8.71% | 7.14% | 3.07% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | -0.28% | 2.45% | -23.90% | 3.10% |
| תשואת רווחים | 16.96% | -1.58% | 20.00% | -74.69% | 12.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 21.13 | 18.75 | 17.36 | 8.32 | 9.53 |
| מחזור זכאים | 17.33 | 24.04 | 28.65 | 12.90 | 22.10 |
| מחזור מלאי | 6.45 | 10.02 | 12.16 | 7.07 | 8.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 55.24 | 46.59 | 40.20 | 23.89 | 28.13 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.88 | 1.04 | 1.21 | 0.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.41 | -11.03 | -27.40 | -19.45 | 11.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 52.78 | 40.72 | 38.30 | 67.23 | 66.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.28 | 19.47 | 21.02 | 43.89 | 38.29 |
| ימי מלאי | 56.56 | 36.43 | 30.02 | 51.63 | 44.75 |
| ימי אשראי מספקים | 21.06 | 15.18 | 12.74 | 28.29 | 16.51 |
| מחזור תפעולי | 73.83 | 55.90 | 51.04 | 95.52 | 83.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.69 | 0.95 | 0.93 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.32 | 0.78 | 20.24 | 1.80 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 3.20 | 20.24 | 14.73 | 9.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.02 | 0.22 | 0.15 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.55% | 2.79% | 40.54% | 14.32% | 7.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.83 | -63.48 | 5.00 | -1.34 | 8.20 |
| מכפיל מכירות | 0.27 | 0.20 | 0.12 | 0.26 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.38 | 0.36 | 0.18 | 0.59 | 0.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 39.22 | 35.85 | 2.47 | 6.98 | 13.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.09 | 24.66 | 2.35 | 6.51 | 12.17 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.63 | -0.04 | 0.00 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.38 | 0.36 | 0.18 | 0.59 | 0.39 |
| מכפיל שווי חברה | 7.75 | 10.73 | 5.25 | -2.86 | 7.19 |
| שווי חברה | 147.77M | 153.37M | 65.77M | 99.03M | 113.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.75 | 10.73 | 5.25 | -2.86 | 7.19 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.62 | 0.28 | 0.46 | 0.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 78.39 | 108.92 | 5.92 | 12.16 | 25.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 54.79 | 74.92 | 5.62 | 11.34 | 23.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.13 | 0.17 | 0.11 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.06 | 0.19 | 0.04 | -0.01 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.12 | 0.23 | 0.27 | 0.25 | 0.20 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.00 | 0.01 | -0.05 | 0.01 |
| נטל מס | 0.97 | 0.83 | 0.96 | 1.01 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.86 | -0.10 | 0.70 | 1.08 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.22 | -2.57 | 2.04 | -0.21 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-SGD