mDR Limited (Y3D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | 11.70M | 8.74M | 4.89M | 24.43M |
| רווח נקי | -795.00K | 5.73M | -41.98M | 7.31M | 4.36M |
| פחת והפחתות | 4.31M | 4.29M | 4.27M | 5.05M | 5.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.25M | 4.77M | 503.00K | -5.44M | 15.52M |
| יתרת לקוחות | -2.64M | -637.00K | 1.32M | 1.42M | 4.10M |
| מלאי | -5.09M | 9.66M | -7.87M | -4.41M | 9.18M |
| יתרת ספקים | 3.68M | -7.52M | 0 | -2.15M | -2.88M |
| הון חוזר אחר | 5.30M | 2.29M | 7.05M | 1.77M | 12.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.72M | -3.10M | 45.94M | -2.03M | -536.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.80M | -32.87M | 16.35M | -28.85M | -14.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -639.00K | -578.00K | -593.00K | -532.00K | -1.01M |
| רכישות, נטו | 120.00K | 73.00K | 0 | 181.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -110.67M | -78.47M | -32.95M | -76.84M | -46.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 79.39M | 46.11M | 47.45M | 24.35M | 57.31M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 73.00K | 2.44M | 24.00M | -23.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.58M | 20.99M | -22.94M | 11.71M | 2.65M |
| פירעון חוב | 17.79M | 27.71M | -11.28M | 21.75M | 8.84M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -82.00K | -250.00K | -13.00K | -915.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -2.00M | 0 | -4.25M | -4.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 10.79M | -6.64M | -7.16M | -6.03M | -5.27M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 11.47M | 14.73M | 14.91M | 12.77M | 25.01M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -85.00K | -1.00K | -5.00K | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.26M | -179.00K | 2.14M | -12.24M | 12.69M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.73M | 14.91M | 12.77M | 25.01M | 12.32M |
| מזומנים בסוף התקופה | 11.47M | 14.73M | 14.91M | 12.77M | 25.01M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.41M | 11.12M | 8.14M | 4.36M | 23.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.05M | 11.70M | 8.74M | 4.89M | 24.43M |
| הוצאות הוניות | -639.00K | -578.00K | -593.00K | -532.00K | -1.01M |
הנתונים מוצגים ב-SGD