Aedge Group Limited (XVG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.85 | 0.85 | 0.98 | 1.70 | 2.03 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.85 | 0.95 | 1.62 | 1.92 |
| יחס מזומנים | 0.11 | 0.11 | 0.20 | 0.51 | 0.57 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.13 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.34 | 0.39 | 0.54 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 0.94 | 1.25 | 1.36 | -0.44 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -21.23M | -21.23M | -11.53M | -2.65M | 5.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.47 | 0.47 | 0.45 | 0.39 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.78 | 1.78 | 1.30 | 0.87 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.47 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.57 | 0.57 | 0.49 | 0.38 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.78 | 3.78 | 2.90 | 2.21 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 1.00 | 0.81 | 0.73 | 0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.10 | 7.18 | -0.68 | -0.68 | -15.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.67 | 0.68 | 0.52 | 0.34 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.20 | 0.14 | 0.10 | 0.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 3.45 | 4.55 | 3.16 | -1.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.70% | 19.70% | 12.66% | 12.66% | 5.29% |
| שיעור EBIT | 8.71% | 8.81% | -1.01% | -1.01% | -9.63% |
| שיעור EBITDA | 16.89% | 16.99% | 11.48% | 8.77% | -1.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.71% | 8.81% | -1.01% | -1.01% | -9.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.57% | 7.57% | -2.50% | -2.50% | -10.21% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.21% | 6.21% | -2.48% | -2.48% | -8.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.19% | 6.19% | -2.48% | -2.48% | -8.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.07% | 82.07% | 99.00% | 99.00% | 83.15% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 86.82% | 85.87% | 248.13% | 248.13% | 111.80% |
| תשואה על הנכסים | 4.66% | 4.66% | -1.83% | -2.37% | -11.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.46% | 17.60% | -5.30% | -5.24% | -18.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.31% | 9.42% | -1.07% | -1.29% | -18.61% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.61% | 6.68% | -0.93% | -1.12% | -12.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.66% | 4.66% | -1.83% | -2.37% | -11.75% |
| תשואת רווחים | 8.28% | 6.76% | -2.19% | -2.15% | -7.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.69 | 3.69 | 3.55 | 3.87 | 0 |
| מחזור זכאים | 21.12 | 21.12 | 21.33 | 22.31 | 22.57 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 77.05 | 40.00 | 38.96 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.07 | 9.07 | 5.36 | 4.50 | 3.97 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.96 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -91.97 | -31.10 | 11.25 | 4.43 | 4.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.64 | 81.64 | 90.36 | 86.99 | -6.80 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.93 | 98.93 | 102.73 | 94.23 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 4.74 | 9.13 | 9.37 |
| ימי אשראי מספקים | 17.28 | 17.28 | 17.11 | 16.36 | 16.17 |
| מחזור תפעולי | 98.93 | 98.93 | 107.47 | 103.36 | 9.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.03 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.79 | 0.86 | 0.89 | 1.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.78 | 4.78 | 7.19 | 9.37 | -1.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.78 | 4.78 | 7.19 | 9.37 | -1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.21 | 0.26 | 0.35 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | -0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.43% | 11.58% | 12.15% | 11.20% | -7.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.47 | 14.81 | -45.54 | -46.55 | -13.69 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 0.92 | 1.13 | 1.15 | 1.16 |
| מכפיל הון | 2.12 | 2.60 | 2.42 | 2.44 | 2.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.75 | 8.63 | 8.23 | 8.92 | -12.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 6.83 | 7.08 | 7.97 | -24.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.03 | 0 | 0.63 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.12 | 2.60 | 2.42 | 2.44 | 2.58 |
| מכפיל שווי חברה | 8.98 | 8.86 | 14.40 | 16.30 | -71.57 |
| שווי חברה | 58.24M | 57.78M | 39.53M | 34.19M | 31.49M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.98 | 8.86 | 14.40 | 16.30 | -71.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.52 | 1.50 | 1.65 | 1.43 | 1.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.26 | 14.15 | 12.03 | 11.07 | -12.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.28 | 11.19 | 10.36 | 9.89 | -25.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.12 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.11 |
| הון עצמי למניה | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.18 | 0.18 | 0.01 | 0.01 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.30 | 0.23 | 0.23 | 0.25 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.01 | -0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.82 | 0.82 | 0.99 | 0.99 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.86 | 2.48 | 2.48 | 1.06 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.16 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.17 | 2.17 | -4.77 | -5.84 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-SGD