Aedge Group Limited (XVG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17M | 3.82M | 3.46M | -1.26M | -882.00K |
| רווח נקי | 2.38M | -800.00K | -592.00K | -2.25M | -1.44M |
| פחת והפחתות | 3.14M | 2.99M | 2.34M | 2.11M | 2.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -890.00K | 738.00K | 1.41M | -1.34M | -1.76M |
| יתרת לקוחות | -4.02M | -393.00K | 1.30M | -1.61M | -1.43M |
| מלאי | 271.00K | 46.00K | 121.00K | -140.00K | -211.00K |
| יתרת ספקים | 1.65M | 1.09M | -14.00K | 405.00K | -122.00K |
| הון חוזר אחר | 1.21M | 1.09M | -14.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 531.00K | 893.00K | 306.00K | 222.00K | -45.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.17M | -11.13M | -9.63M | 713.00K | -814.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.08M | -531.00K | -369.00K | -1.18M | -878.00K |
| רכישות, נטו | 3.50M | 1.67M | 417.00K | 1.89M | 64.00K |
| רכישת השקעות | -17.59M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -10.60M | -9.68M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.61M | 6.10M | 5.91M | -1.56M | -1.89M |
| פירעון חוב | 9.92M | 6.43M | 6.41M | -875.00K | 10.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 507.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.06M |
| פעילויות מימון אחרות | -310.00K | -839.00K | -504.00K | -681.00K | -836.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 2.01M | 3.21M | 3.48M | 5.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -399.00K | -1.21M | -265.00K | -2.10M | -3.58M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.01M | 3.21M | 3.48M | 5.58M | 9.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.61M | 2.01M | 3.21M | 3.48M | 5.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.08M | 3.29M | 3.09M | -2.43M | -1.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17M | 3.82M | 3.46M | -1.26M | -882.00K |
| הוצאות הוניות | -1.08M | -531.00K | -369.00K | -1.18M | -878.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD