Quantum Healthcare Ltd. (V8Y) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.49 | 0.54 | 0.28 | 0.34 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.54 | 0.28 | 0.34 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.27 | 0.03 | 0.07 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | -0.09 | -0.08 | -0.03 | -0.14 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.21 | 0.13 | -0.06 | -0.17 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.50 | 2.08 | 0.56 | -0.35 | -0.99 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.94M | -6.73M | -12.31M | -12.34M | -8.57M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.37 | 0.39 | 0.61 | 0.50 | 0.52 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.11 | -2.74 | -2.11 | -1.68 | -5.02 |
| יחס חוב להון | 1.90 | 1.57 | 1.90 | 2.46 | 1.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | -0.32 | -1.30 | -0.97 | -2.49 | 1.55 |
| יחס מינוף פיננסי | -5.68 | -7.08 | -3.46 | -3.37 | -9.60 |
| יחס כיסוי חוב | -0.39 | -0.59 | -0.12 | -0.68 | -4.18 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.57 | -1.26 | -4.47 | -5.70 | -7.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.22 | 0.28 | 0.31 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.74 | -2.32 | -22.83 | -3.98 | -0.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.99% | 45.41% | 44.60% | 44.03% | 46.42% |
| שיעור EBIT | -19.33% | -19.19% | -16.25% | -21.34% | -88.92% |
| שיעור EBITDA | -6.37% | -5.25% | -2.51% | -11.08% | -77.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | -19.33% | -3.29% | -16.22% | -21.34% | -36.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | -20.52% | -21.80% | -19.87% | -25.08% | -93.71% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.91% | -21.00% | -17.61% | -27.68% | -96.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -20.89% | -22.30% | -20.17% | -25.85% | -94.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.88% | 96.31% | 88.62% | 110.36% | 103.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.19% | 662.33% | 122.50% | 117.56% | 256.77% |
| תשואה על הנכסים | -26.51% | -25.41% | -17.84% | -27.79% | -62.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 118.31% | 179.99% | 61.78% | 93.69% | 602.79% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -366.28% | -31.69% | -188.81% | -131.53% | -51.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -94.31% | -13.16% | -42.66% | -56.35% | -39.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -34.66% | -33.22% | -29.77% | -53.53% | -94.07% |
| תשואת רווחים | -21.94% | -33.09% | -14.06% | -24.71% | -22.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.20 | 6.59 | 5.28 | 5.12 | 6.40 |
| מחזור זכאים | 12.95 | 14.64 | 6.10 | 7.64 | 4.39 |
| מחזור מלאי | 111.80 | 115.03 | 149.53 | 197.86 | 156.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.14 | 4.16 | 2.94 | 4.33 | 3.28 |
| מחזור נכסים | 1.27 | 1.21 | 1.01 | 1.00 | 0.65 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.73 | -2.08 | -1.64 | -3.17 | -4.83 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.04 | 33.65 | 11.65 | 25.40 | -23.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 86.95 | 55.40 | 69.09 | 71.32 | 57.00 |
| ימי מלאי | 3.26 | 3.17 | 2.44 | 1.84 | 2.33 |
| ימי אשראי מספקים | 28.18 | 24.92 | 59.88 | 47.76 | 83.20 |
| מחזור תפעולי | 90.22 | 58.58 | 71.53 | 73.16 | 59.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.97 | 0.76 | 1.47 | 1.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.22 | 38.82 | 4.10 | -2.11 | -1.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.22 | 38.82 | 4.10 | -2.11 | -1.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.46 | 0.19 | -0.10 | -0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.15 | 0.11 | -0.05 | -0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.48% | 22.81% | 6.89% | -6.32% | -5.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.33 | -3.33 | -6.67 | -4.05 | -4.47 |
| מכפיל מכירות | 0.95 | 0.63 | 1.25 | 1.12 | 4.32 |
| מכפיל הון | -6.87 | -5.44 | -4.40 | -3.79 | -26.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.38 | 4.38 | 14.51 | -15.82 | -18.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.60 | 4.27 | 10.98 | -23.33 | -31.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0 | 0.17 | 0.07 | 0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | -6.87 | -5.44 | -4.40 | -3.79 | -26.93 |
| מכפיל שווי חברה | -17.71 | -14.40 | -72.81 | -14.09 | -5.95 |
| שווי חברה | 14.89M | 9.88M | 23.15M | 20.42M | 42.99M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -17.71 | -14.40 | -72.81 | -14.09 | -5.95 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.13 | 0.76 | 1.83 | 1.56 | 4.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.83 | 5.22 | 21.14 | -22.05 | -19.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.91 | 5.09 | 15.99 | -32.51 | -33.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| הון עצמי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.02 | -0.02 | -0.03 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 1.02 | 0.96 | 0.89 | 1.10 | 1.03 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.14 | 1.22 | 1.18 | 1.05 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.49 | 0.54 | 0.67 | 0.71 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | -0.01 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.37 | -0.68 | -0.57 | 0.19 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-SGD