Quantum Healthcare Ltd. (V8Y) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94M | 1.45M | -628.00K | -1.30M | -964.23K |
| רווח נקי | -2.85M | -2.52M | -3.28M | -8.78M | -3.90M |
| פחת והפחתות | 1.82M | 1.74M | 1.34M | 1.10M | 182.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -96.00K | -72.00K | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 443.00K | 904.00K | 814.00K | 379.00K | 1.48M |
| יתרת לקוחות | 404.00K | 357.00K | -1.29M | -999.00K | 563.45K |
| מלאי | -15.00K | -10.00K | -5.00K | -32.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 54.00K | 530.00K | 2.13M | 1.21M | 854.05K |
| הון חוזר אחר | 54.00K | 27.00K | -24.00K | 201.00K | 57.68K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.53M | 1.42M | 569.00K | 6.00M | 1.28M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -38.00K | -1.07M | -3.42M | -5.04M | 59.89K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -50.00K | -353.00K | -298.00K | -926.00K | 0 |
| רכישות, נטו | 12.00K | 280.00K | -1.74M | -4.11M | 59.89K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.00M | -1.38M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 419.00K | -733.00K | -272.00K | 11.06M | 177.47K |
| פירעון חוב | -1.06M | -27.00K | -1.26M | 4.68M | 224.79K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.80M | 800.00K | 2.00M | 7.30M | 145.67K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.32M | -1.51M | -1.02M | -921.00K | -192.99K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 386.00K | 744.00K | 5.07M | 254.37K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 981.23K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.32M | -358.00K | -4.32M | 4.72M | 254.37K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 386.00K | 744.00K | 5.07M | 344.00K | 0 |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.71M | 386.00K | 744.00K | 5.07M | 254.37K |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.89M | 1.10M | -926.00K | -2.23M | -964.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.94M | 1.45M | -628.00K | -1.30M | -964.23K |
| הוצאות הוניות | -50.00K | -353.00K | -298.00K | -926.00K | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SGD