Metech International Limited (V3M) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.07 | 0.63 | 0.45 | 0.29 | 8.07 |
| יחס מהיר | 1.07 | 0.63 | 0.45 | -0.17 | 7.50 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.05 | 0.40 | 0.06 | 7.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | -0.10 | -0.64 | -1.86 | -1.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.24 | -0.61 | -0.07 | -1.81 | -3.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -1.42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 427.00K | -1.44M | -2.16M | -730.00K | 5.30M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0 | 0.10 | 0.23 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.70 | 0 | -0.31 | 0.26 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.41 | 0 | -0.45 | 0.21 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.42 | -6.07 | -3.11 | 1.11 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | -0.34 | -100.57 | -280.29 | -73.43 | -79.41 |
| יחס כיסוי ריבית | -210.00 | -114.86 | -283.71 | -97.96 | -81.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.93 | 0.28 | 0.64 | -0.13 | 2.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.96% | 10.36% | 5.25% | 38.81% | 0.98% |
| שיעור EBIT | -9.54% | -18.54% | -67.66% | -3,528.36% | -52.28% |
| שיעור EBITDA | -7.60% | -16.24% | -66.87% | -3,068.66% | -48.64% |
| שיעור הרווח התפעולי | -9.36% | -18.54% | -67.69% | -4,094.03% | -49.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.17% | -12.92% | -89.20% | -3,546.27% | -52.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.31% | -11.62% | -84.39% | -3,219.40% | -36.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.17% | -12.92% | -89.20% | -3,546.27% | -52.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 127.27% | 90.00% | 94.61% | 90.78% | 69.13% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -44.52% | 69.65% | 131.77% | 86.62% | 105.90% |
| תשואה על הנכסים | 3.72% | -20.05% | -116.35% | -159.42% | -14.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 45.95% | 121.74% | 361.99% | -177.38% | -19.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -89.94% | 57.55% | 127.55% | -630.57% | -21.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -28.46% | 57.55% | 135.10% | -606.86% | -20.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.72% | -20.05% | -116.35% | -159.42% | -14.44% |
| תשואת רווחים | 2.71% | -7.26% | -47.62% | -33.10% | -7.83% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.91 | 1.92 | 22.74 | 0.33 | 200.92 |
| מחזור זכאים | 0.97 | 2.77 | 4.16 | 0.11 | 21.83 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.10 | 10.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 112.13 | 98.55 | 6.09 | 0.06 | 0.82 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 1.72 | 1.38 | 0.05 | 0.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.85 | -2.49 | -2.18 | 0 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.86 | 58.68 | -71.79 | 1,566.83 | 19.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 400.32 | 190.33 | 16.05 | 1,095.00 | 1.82 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3,765.73 | 34.08 |
| ימי אשראי מספקים | 375.46 | 131.65 | 87.84 | 3,293.90 | 16.72 |
| מחזור תפעולי | 400.32 | 190.33 | 16.05 | 4,860.73 | 35.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.01 | -0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.01 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.18 | 1.00 | 1.31 | 2.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.28 | -5.44 | 0 | -3.26 | -0.93 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.28 | -5.44 | 0 | -3.26 | -0.93 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.42 | 0 | -1.20 | -5.31 | -3.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.32 | -0.55 | -0.09 | -24.87 | -0.60 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -25.68% | -40.87% | -4.87% | -33.41% | -26.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 35.66 | -13.70 | -2.11 | -3.02 | -12.78 |
| מכפיל מכירות | 1.63 | 1.60 | 1.77 | 97.27 | 4.67 |
| מכפיל הון | 6.05 | -16.78 | -7.60 | 5.36 | 2.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.89 | -2.45 | -20.55 | -2.99 | -3.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.11 | -2.90 | -20.55 | -3.91 | -7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.17 | 0.04 | 0 | -0.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.05 | -16.78 | -7.60 | 5.36 | 2.45 |
| מכפיל שווי חברה | -24.31 | -9.59 | -2.01 | -3.30 | -7.53 |
| שווי חברה | 8.29M | 6.75M | 3.94M | 6.78M | 19.14M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -24.31 | -9.59 | -2.01 | -3.30 | -7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.85 | 1.56 | 1.34 | 101.19 | 3.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.43 | -2.38 | -15.59 | -3.11 | -2.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.78 | -2.81 | -15.59 | -4.07 | -6.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.09 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | -0.00 | -0.02 | -0.01 | -0.01 |
| נטל מס | 1.27 | 0.90 | 0.95 | 0.91 | 0.69 |
| נטל ריבית | -0.44 | 0.70 | 1.32 | 1.01 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.29 | 0.73 | 41.34 | 0.51 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -7.88 | 4.28 | 0.10 | 0.70 | 1.21 |
הנתונים מוצגים ב-SGD