Metech International Limited (V3M) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -253.00K | -1.67M | -3.14M | -890.00K |
| רווח נקי | -560.00K | -2.48M | -2.38M | -2.60M | -1.17M |
| פחת והפחתות | 100.00K | 100.00K | 308.00K | 190.00K | 191.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.77M | 33.00K | -44.00K | -638.00K | 121.00K |
| יתרת לקוחות | -1.71M | 33.00K | 52.00K | -268.00K | 121.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 22.00K | -483.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 113.00K | 0 |
| הון חוזר אחר | -62.00K | 0 | -118.00K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -168.00K | 2.09M | 446.00K | -98.00K | -35.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.00K | 0 | -391.00K | -3.30M | 55.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -441.00K | 0 | -511.00K | -3.36M | 0 |
| רכישות, נטו | 480.00K | 0 | 0 | 60.00K | 55.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 120.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.09M | 1.67M | 1.26M | 10.26M | -56.00K |
| פירעון חוב | 0 | -74.00K | -333.00K | -110.00K | -56.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 576.00K | 576.00K | 10.12M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.09M | 1.17M | 1.02M | 245.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 198.00K | 1.47M | 486.00K | 6.05M | 2.14M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.00K | 0 | 68.00K | 97.00K | -87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.27M | 1.42M | -726.00K | 3.92M | -978.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.47M | 1.16M | 1.21M | 2.14M | 3.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 198.00K | 1.47M | 486.00K | 6.05M | 2.14M |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.84M | -253.00K | -2.18M | -6.50M | -890.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.40M | -253.00K | -1.67M | -3.14M | -890.00K |
| הוצאות הוניות | -441.00K | 0 | -511.00K | -3.36M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SGD