China Everbright Water (U9E) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.05 | 1.17 | 1.32 | 1.21 | 1.00 |
| יחס מהיר | 1.04 | 1.16 | 1.32 | 1.20 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.23 | 0.24 | 0.23 | 0.32 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.07 | -0.01 | -0.07 | -0.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.12 | 0.11 | -0.01 | -0.11 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -11.12B | -12.22B | -11.94B | -11.17B | -11.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.45 | 0.47 | 0.46 | 0.45 | 0.46 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.41 | 1.30 | 1.26 | 1.30 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.58 | 0.56 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.48 | 0.49 | 0.47 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.98 | 2.84 | 2.80 | 2.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.23 | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 3.42 | 3.60 | 3.78 | 3.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.98 | 4.13 | 4.06 | 4.44 | 3.74 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.30 | 6.49 | 5.92 | 5.59 | 5.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.45 | 8.23 | 6.63 | 5.49 | 5.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.60% | 44.03% | 38.20% | 42.10% | 38.11% |
| שיעור EBIT | 37.14% | 31.36% | 29.00% | 33.66% | 28.64% |
| שיעור EBITDA | 42.84% | 35.76% | 32.07% | 36.83% | 32.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 37.21% | 31.36% | 28.46% | 33.31% | 28.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.41% | 22.67% | 21.10% | 24.85% | 20.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.82% | 16.03% | 14.88% | 17.71% | 15.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.83% | 17.20% | 16.08% | 18.81% | 15.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.01% | 70.70% | 70.51% | 71.27% | 73.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 65.62% | 72.29% | 74.16% | 74.60% | 73.10% |
| תשואה על הנכסים | 1.99% | 2.25% | 2.84% | 3.47% | 3.02% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.70% | 6.69% | 8.07% | 9.72% | 8.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.95% | 5.96% | 6.87% | 8.50% | 7.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.49% | 3.68% | 4.67% | 5.47% | 4.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.22% | 2.51% | 3.16% | 3.88% | 3.42% |
| תשואת רווחים | 22.00% | 19.61% | 25.28% | 34.23% | 24.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.44 | 0.58 | 0.87 | 0.93 | 1.23 |
| מחזור זכאים | 0.93 | 1.15 | 1.75 | 1.66 | 1.83 |
| מחזור מלאי | 23.60 | 30.64 | 74.16 | 66.55 | 48.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.91 | 4.99 | 6.40 | 6.86 | 6.74 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.20 | 0.20 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.96 | 2.60 | 3.34 | 8.00 | 17.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 459.16 | 323.24 | 214.01 | 178.12 | 105.62 |
| ימי אשראי לקוחות | 837.66 | 627.84 | 417.25 | 392.26 | 297.86 |
| ימי מלאי | 15.46 | 11.91 | 4.92 | 5.48 | 7.52 |
| ימי אשראי מספקים | 393.97 | 316.51 | 208.15 | 219.62 | 199.76 |
| מחזור תפעולי | 853.13 | 639.75 | 422.17 | 397.74 | 305.38 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.36 | 0.24 | -0.02 | -0.18 | -0.22 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.23 | -0.15 | -0.20 | -0.35 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.13 | 0.02 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.95 | 7.59 | 1.11 | 1.58 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.09 | 1.81 | -0.08 | -1.35 | -0.88 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 48.81 | 21.15 | -0.15 | -9.49 | -1.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | -0.00 | -0.03 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.13 | -0.01 | -0.08 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 28.22% | 14.95% | -10.89% | -16.85% | -24.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.54 | 5.10 | 3.96 | 2.92 | 4.04 |
| מכפיל מכירות | 0.81 | 0.82 | 0.59 | 0.52 | 0.61 |
| מכפיל הון | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.54 | 6.69 | -9.18 | -5.93 | -4.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.47 | 6.37 | -69.62 | -6.56 | -6.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.31 | -0.28 | 0.15 | -0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.25 | 0.34 | 0.32 | 0.28 | 0.35 |
| מכפיל שווי חברה | 10.35 | 10.52 | 8.46 | 6.89 | 7.57 |
| שווי חברה | 19.80B | 20.14B | 18.60B | 17.02B | 16.50B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.35 | 10.52 | 8.46 | 6.89 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.43 | 3.76 | 2.71 | 2.54 | 2.45 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.39 | 30.79 | -42.32 | -29.12 | -16.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.99 | 29.33 | -321.02 | -32.19 | -25.80 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.23 | 3.58 | 3.61 | 3.44 | 3.20 |
| הון עצמי למניה | 5.14 | 4.48 | 4.42 | 4.27 | 4.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 1.56 | 1.87 | 2.40 | 2.34 | 2.35 |
| רווח נקי למניה | 0.28 | 0.30 | 0.36 | 0.42 | 0.35 |
| נטל מס | 0.73 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.31 | 0.80 | -0.04 | -0.32 | -0.46 |
הנתונים מוצגים ב-HKD