China Everbright Water (U9E) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.73M | -57.94M | -528.78M | -639.63M | -669.14M |
| רווח נקי | 854.26M | 1.45B | 1.19B | 1.38B | 1.69B |
| פחת והפחתות | 239.35M | 210.12M | 212.47M | 253.90M | 122.04M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -693.77M | -2.11B | -2.90B | -2.67B | -2.95B |
| יתרת לקוחות | -641.75M | -2.23B | -3.04B | -2.65B | -3.11B |
| מלאי | -38.87M | 283.00K | 26.52M | -22.34M | 34.25M |
| יתרת ספקים | -13.14M | 110.71M | 118.00M | -62.58M | 125.51M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 116.26M | 66.65M | -2.32M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 286.89M | 400.01M | 971.07M | 393.51M | 470.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -286.30M | -296.43M | -16.64M | -353.94M | -1.14B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -349.51M | -85.91M | -54.08M | -372.73M | -511.95M |
| רכישות, נטו | -1.49M | 0 | 0 | -9.61M | -793.39M |
| רכישת השקעות | -3.29M | 0 | -449.61K | -394.70K | -459.50M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.47M | 80.28M | 9.79M | 394.70K | 137.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 62.53M | -290.80M | 28.10M | 28.40M | 490.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -37.41M | 358.23M | 163.41M | 1.79B | 2.32B |
| פירעון חוב | 450.92M | -812.24M | 563.80M | 604.37M | 3.08B |
| הנפקת מניות רגילות | -54.48M | 2.01B | 0 | 806.98M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -346.56M | -342.24M | -362.28M | -356.36M | -338.28M |
| פעילויות מימון אחרות | -87.29M | -499.46M | -38.11M | 730.39M | -415.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 1.83B | 1.86B | 2.84B | 2.28B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 105.49M | -37.34M | -58.37M | -227.82M | 62.44M |
| שינוי נטו במזומנים | 468.51M | -33.48M | -983.08M | 563.99M | 578.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.85B | 1.86B | 2.84B | 2.28B | 1.70B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 1.83B | 1.86B | 2.84B | 2.28B |
| תזרים מזומנים חופשי | 654.26M | -439.48M | -584.50M | -1.01B | -1.18B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 686.73M | -57.94M | -528.78M | -639.63M | -669.14M |
| הוצאות הוניות | -32.47M | -381.54M | -55.72M | -372.73M | -511.95M |
הנתונים מוצגים ב-HKD