UOB (U11) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.93 | 0.16 | 0.18 | 0.40 | 0.63 |
| יחס מהיר | 1.93 | 0.16 | 0.18 | 1.07 | 0.43 |
| יחס מזומנים | 1.93 | 0.15 | 0.18 | 0.40 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.01 | -0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.20 | -0.61 | 0.33 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -502.06B | -446.32B | -411.70B | -389.61B | -323.26B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.14 | 0.14 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.60 | 1.57 | 1.29 | 1.55 | 1.57 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.54 | 0.48 | 0.33 | 0.53 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.92 | 11.80 | 10.81 | 11.33 | 11.63 |
| יחס כיסוי חוב | 0.20 | 0.14 | 0.53 | 0.58 | 0.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.55 | 0.50 | 0.52 | 0.54 | 1.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.23 | 0.80 | 1.50 | 1.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 54.20 | 51.58 | 45.77 | 50.31 | 43.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.93 | 1.16 | -0.56 | -0.79 | -0.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.14% | 48.81% | 47.93% | 49.11% | 68.17% |
| שיעור EBIT | 22.62% | 21.67% | 74.41% | 73.32% | 64.02% |
| שיעור EBITDA | 27.26% | 24.66% | 76.73% | 75.57% | 67.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.62% | 21.67% | 25.29% | 25.64% | 47.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.62% | 21.67% | 25.66% | 25.90% | 35.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.96% | 17.94% | 21.69% | 21.56% | 28.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.02% | 17.99% | 21.74% | 21.61% | 28.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.80% | 82.76% | 84.53% | 83.21% | 79.05% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 101.48% | 101.02% | 75.60% |
| תשואה על הנכסים | 0.81% | 0.82% | 1.12% | 1.09% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.73% | 9.65% | 12.15% | 12.35% | 10.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.00% | 4.84% | 6.27% | 2.22% | 2.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.81% | 3.24% | 4.36% | 1.55% | 1.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.81% | 0.83% | 1.13% | 1.10% | 0.92% |
| תשואת רווחים | 6.90% | 7.87% | 9.80% | 11.97% | 8.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 10.08 | 6.28 | 5.16 | 3.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 12.34 | 9.64 | 6.49 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | -0.09 | 0.12 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.86 | 5.45 | 6.68 | 7.01 | 4.66 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.14 | -0.07 | -0.12 | -0.25 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 6.63 | 20.30 | -3,905.77 | 3,197.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 36.22 | 58.15 | 70.71 | 112.43 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | -3,920.23 | 3,168.35 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 29.58 | 37.86 | 56.25 | 83.59 |
| מחזור תפעולי | 0 | 36.22 | 58.15 | -3,849.52 | 3,280.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.73 | 3.34 | -8.74 | 3.86 | 3.62 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.15 | 2.59 | -9.26 | 3.34 | 3.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.75 | 0.51 | 0.52 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.78 | 1.06 | 0.87 | 0.88 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.12 | -3.95 | 1.82 | 2.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.96 | 4.45 | -17.13 | 7.42 | 8.61 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | -0.23 | 0.09 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.22 | -0.53 | 0.24 | 0.38 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.75% | 7.38% | -25.48% | 11.73% | 10.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.60 | 12.70 | 10.21 | 8.35 | 11.24 |
| מכפיל מכירות | 2.74 | 2.28 | 2.21 | 1.80 | 3.19 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.23 | 1.24 | 1.03 | 1.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.41 | 13.55 | -3.93 | 8.53 | 9.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.16 | 10.51 | -4.15 | 7.38 | 8.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.87 | -0.57 | 1.55 | 0.35 | 0.90 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.23 | 1.24 | 1.03 | 1.19 |
| מכפיל שווי חברה | 16.00 | 10.40 | 2.33 | 1.59 | 3.77 |
| שווי חברה | 109.71B | 66.96B | 49.81B | 31.93B | 40.88B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.00 | 10.40 | 2.33 | 1.59 | 3.77 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.36 | 2.57 | 1.79 | 1.21 | 2.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 57.86 | 15.26 | -3.17 | 5.71 | 7.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 38.33 | 11.83 | -3.35 | 4.94 | 6.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 27.17 | 27.43 | 26.49 | 24.78 | 18.65 |
| הון עצמי למניה | 29.99 | 28.59 | 29.29 | 27.61 | 25.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 15.24 | 15.39 | 16.41 | 15.83 | 9.62 |
| רווח נקי למניה | 2.89 | 2.76 | 3.56 | 3.41 | 2.73 |
| נטל מס | 0.84 | 0.83 | 0.85 | 0.83 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.34 | 0.35 | 0.56 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.60 | 1.21 | -2.49 | 1.13 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-SGD