UOB (U11) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.66B | -14.85B | 6.47B | 6.06B | 4.66B |
| רווח נקי | 4.68B | 5.95B | 5.73B | 4.50B | 4.00B |
| פחת והפחתות | 779.00M | 675.00M | 621.00M | 537.00M | 469.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -1.13B | -997.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 80.00M | 83.00M | 68.00M | 61.00M | 59.00M |
| שינוי בהון החוזר | -1.15B | -21.48B | -23.64B | 482.00M | -492.00M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.15B | -21.48B | -23.64B | 482.00M | -492.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.08B | -84.00M | 1.03B | -22.85B | -35.70B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.15B | -771.00M | -645.00M | -3.71B | -440.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.27B | -867.00M | -872.00M | -704.00M | -550.00M |
| רכישות, נטו | 50.00M | -5.00M | 148.00M | -3.06B | 37.00M |
| רכישת השקעות | -7.74B | -35.00M | -11.29B | -8.52B | -6.12B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -6.17B | 0 | 0 | 1.09B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 13.97B | 101.00M | 79.00M | 7.48B | 6.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.83B | 1.13B | 19.27B | 34.30B | 32.63B |
| פירעון חוב | 3.15B | 4.40B | -4.58B | 17.55B | 4.95B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -770.00M | -102.00M | -145.00M | 0 | -130.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -3.78B | -2.90B | -2.68B | -2.01B | -1.61B |
| פעילויות מימון אחרות | -423.00M | -270.00M | 26.68B | 18.76B | 29.42B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 28.91B | 31.81B | 45.73B | 43.27B | 30.97B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.23B | 567.00M | 32.00M | 164.00M | 163.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.89B | -13.93B | 2.47B | 12.29B | -392.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.81B | 45.73B | 43.27B | 30.97B | 31.36B |
| מזומנים בסוף התקופה | 28.91B | 31.81B | 45.73B | 43.27B | 30.97B |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.39B | -15.72B | 5.60B | 5.36B | 4.11B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.32B | -14.85B | -16.19B | -18.41B | -32.65B |
| הוצאות הוניות | -1.27B | -867.00M | -872.00M | -704.00M | -550.00M |
הנתונים מוצגים ב-SGD