OxPay Financial Limited (TVV) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.77 | 1.10 | 1.32 | 1.24 |
| יחס מהיר | 0.56 | 0.77 | 1.10 | 1.32 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.55 | 0.91 | 0.78 | 1.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.38 | -0.48 | -0.57 | -0.09 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | -0.81 | -1.14 | -1.13 | -0.19 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.98 | -9.83 | -11.80 | -72.63 | -139.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.28M | -2.78M | -224.00K | 3.24M | 4.97M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.56 | 0.57 | 0.20 | 0.05 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | -1.63 | -1.71 | 0.95 | 0.18 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 2.58 | 2.41 | 0.49 | 0.15 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 3.30 | 0.32 | 0.12 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -2.90 | -3.01 | 4.82 | 3.70 | 4.48 |
| יחס כיסוי חוב | -0.82 | -4.96 | -5.97 | -5.15 | -4.09 |
| יחס כיסוי ריבית | -8.24 | -12.84 | -50.27 | -60.58 | -164.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.32 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.03 | -0.04 | 0.98 | 7.22 | 123.34 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 33.07% | 43.29% | 63.94% | 29.45% | 25.92% |
| שיעור EBIT | -44.00% | -59.10% | -89.49% | -16.36% | -4.15% |
| שיעור EBITDA | -41.12% | -55.51% | -83.48% | -14.26% | -1.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | -44.07% | -59.10% | -91.53% | -32.75% | -28.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -48.89% | -62.30% | -91.31% | -16.90% | -4.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -47.19% | -60.51% | -89.43% | -16.34% | -4.79% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -48.98% | -62.43% | -91.31% | -16.93% | -4.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.52% | 97.12% | 97.95% | 96.66% | 110.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.93% | 105.41% | 99.76% | 51.61% | 15.25% |
| תשואה על הנכסים | -59.24% | -74.54% | -53.40% | -8.12% | -1.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 214.12% | 224.08% | -257.51% | -30.06% | -8.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 120.05% | -4,617.74% | -221.20% | -57.21% | -51.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -541.38% | -749.48% | -165.82% | -55.06% | -50.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.95% | -77.13% | -54.83% | -8.25% | -1.83% |
| תשואת רווחים | -34.82% | -18.81% | -41.98% | -8.65% | -1.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.15 | 5.59 | 4.13 | 1.29 | 2.82 |
| מחזור זכאים | 0.94 | 0.78 | 0.32 | 7.29 | 7.42 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 145.22 | 652.44 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.31 | 14.59 | 10.66 | 77.79 | 58.06 |
| מחזור נכסים | 1.26 | 1.23 | 0.60 | 0.50 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.46 | -24.34 | 1.67 | 1.88 | 1.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -319.14 | -405.65 | -1,045.79 | 233.50 | 80.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.86 | 65.25 | 88.30 | 283.04 | 129.57 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 2.51 | 0.56 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 390.00 | 470.90 | 1,136.61 | 50.10 | 49.17 |
| מחזור תפעולי | 70.86 | 65.25 | 90.82 | 283.60 | 129.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.05 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 1.03 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -29.44 | -24.97 | -36.91 | -182.55 | -17.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -29.44 | -24.97 | -36.91 | -182.55 | -17.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.98 | -1.41 | -4.34 | -16.41 | -139.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.65 | -1.44 | -1.62 | -0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -32.84% | -21.00% | -69.22% | -86.39% | -11.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.71 | -5.30 | -2.50 | -11.56 | -76.02 |
| מכפיל מכירות | 1.39 | 3.22 | 2.13 | 1.89 | 3.64 |
| מכפיל הון | -4.93 | -11.91 | 6.13 | 3.47 | 6.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.05 | -4.76 | -1.44 | -1.16 | -8.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.08 | -4.95 | -1.48 | -1.16 | -9.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.14 | 0.49 | -0.02 | -0.06 | 0.77 |
| מחיר לשווי הוגן | -4.93 | -11.91 | 6.13 | 3.47 | 6.17 |
| מכפיל שווי חברה | -3.35 | -5.83 | -1.57 | -6.02 | -77.55 |
| שווי חברה | 8.82M | 15.68M | 4.76M | 7.15M | 13.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.35 | -5.83 | -1.57 | -6.02 | -77.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 3.24 | 1.31 | 0.86 | 1.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.02 | -4.79 | -0.89 | -0.53 | -3.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12 | -4.98 | -0.92 | -0.53 | -3.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0 | -0.00 | -0.01 |
| הכנסות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.03 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.00 | -0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.97 | 1.11 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.05 | 1.02 | 1.03 | 1.04 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.77 | 1.02 | 0.67 | 0.23 | 0.55 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 1.07 | 1.57 | 9.60 | 9.14 |
הנתונים מוצגים ב-SGD