OxPay Financial Limited (TVV) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -5.21M | -13.51M | -3.90M | 20.06M |
| רווח נקי | -2.93M | -3.31M | -1.41M | -427.00K | -27.36M |
| פחת והפחתות | 174.00K | 218.00K | 175.00K | 231.00K | 400.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 46.00K | 3.87M |
| שינוי בהון החוזר | -611.00K | -2.17M | -11.86M | -1.58M | 14.29M |
| יתרת לקוחות | -116.00K | 5.55M | -2.90M | -91.00K | 1.46M |
| מלאי | 8.00K | 1.00K | -9.00K | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -503.00K | -7.89M | -8.95M | -1.41M | 12.83M |
| הון חוזר אחר | 0 | -7.72M | 0 | -1.49M | 12.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 222.00K | 60.00K | -415.00K | -2.17M | 28.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -136.00K | -141.00K | -71.00K | -198.00K | 1.17M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -136.00K | -121.00K | -74.00K | -81.00K | -78.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 3.00K | 21.00K | 1.24M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -20.00K | 0 | -138.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.28M | 126.00K | 765.00K | -190.00K | 1.83M |
| פירעון חוב | 957.00K | 218.00K | 833.00K | -573.00K | -1.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 395.00K | 0 | 0 | 494.00K | 3.28M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -69.00K | -92.00K | -68.00K | -111.00K | -81.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 4.16M | 9.40M | 22.11M | 26.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -22.00K | -18.00K | 106.00K | -52.00K | -89.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -2.02M | -5.24M | -12.71M | -4.34M | 22.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.15M | 9.40M | 22.11M | 26.45M | 3.48M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.13M | 4.16M | 9.40M | 22.11M | 26.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.27M | -5.35M | -13.58M | -4.12M | 19.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.15M | -5.21M | -13.51M | -3.90M | 20.06M |
| הוצאות הוניות | -126.00K | -141.00K | -74.00K | -219.00K | -78.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD