OUE Commercial Real Estate Investment Trust (TS0U) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.38 | 1.70 | 0.75 | 0.18 |
| יחס מהיר | 0.99 | 0.38 | 1.70 | 0.75 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.31 | 1.59 | 0.51 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | -0.03 | 0.09 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.33 | 0.88 | 2.00 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.44 | 1.74 | 2,133.87 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.58B | -1.88B | -1.90B | -2.21B | -2.21B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.35 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.56 | 0.62 | 0.59 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.36 | 0.38 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.31 | 0.33 | 0.37 | 0.37 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.69 | 1.75 | 1.72 | 1.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.58 | 0.93 | 3.34 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 2.26 | 1.63 | 2.46 | 2.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 0.93 | 1.34 | 1.32 | 1.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.34 | 0.35 | 0.40 | 0.40 | 0.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.94 | 8.97 | 8.42 | 6.83 | 5.48 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.02% | 73.43% | 73.42% | 76.24% | 74.60% |
| שיעור EBIT | 75.27% | 72.05% | 70.74% | 103.88% | 151.53% |
| שיעור EBITDA | 76.97% | 72.06% | 70.76% | 103.91% | 153.12% |
| שיעור הרווח התפעולי | 75.27% | 72.05% | 53.66% | 75.90% | 73.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.47% | 13.30% | -15.91% | 73.06% | 123.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.83% | 10.44% | -23.12% | 70.20% | 114.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.73% | 13.43% | -19.93% | 72.19% | 119.12% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.97% | 78.49% | 145.31% | 96.09% | 92.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 20.55% | 18.46% | -29.65% | 96.26% | 169.42% |
| תשואה על הנכסים | 0.65% | 0.51% | -1.15% | 3.30% | 4.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.12% | 0.86% | -2.01% | 5.68% | 7.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.24% | 3.75% | 2.78% | 3.63% | 3.17% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.96% | 3.58% | 2.72% | 3.59% | 2.88% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.65% | 0.51% | -1.15% | 3.30% | 4.60% |
| תשואת רווחים | 1.90% | 1.43% | -4.36% | 12.82% | 15.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 26.76 | 14.48 | 25.83 | 31.34 | 25.84 |
| מחזור זכאים | 35.62 | 28.96 | 1.10 | 31.57 | 26.49 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.06 | 4,068.96 | 2,761.88 | 1,476.97 | 1,092.79 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -104.05 | -12.43 | 4.44 | -1.54 | -0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.39 | 12.60 | -318.59 | 0.08 | 0.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.64 | 25.20 | 14.13 | 11.65 | 14.13 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.25 | 12.60 | 332.72 | 11.56 | 13.78 |
| מחזור תפעולי | 13.64 | 25.20 | 14.13 | 11.65 | 14.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.87 | 0.88 | 0.95 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 0.83 | 1.49 | 1.68 | 1.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4,951.44 | 7.81 | 8.33 | 20.12 | 3.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.55 | 0.40 | 0.68 | 0.75 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.53% | 4.83% | 11.28% | 12.99% | 7.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 55.83 | 75.00 | -22.27 | 7.80 | 6.63 |
| מכפיל מכירות | 6.42 | 7.27 | 5.30 | 5.48 | 7.57 |
| מכפיל הון | 0.59 | 0.60 | 0.46 | 0.44 | 0.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.72 | 20.71 | 8.87 | 7.70 | 13.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.35 | 18.05 | 7.80 | 7.32 | 9.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.10 | -0.55 | 0.16 | -0.28 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.59 | 0.60 | 0.46 | 0.44 | 0.53 |
| מכפיל שווי חברה | 17.28 | 19.06 | 15.91 | 12.10 | 10.42 |
| שווי חברה | 3.84B | 3.74B | 3.33B | 3.58B | 3.85B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.28 | 19.06 | 15.91 | 12.10 | 10.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 13.30 | 13.74 | 11.26 | 12.58 | 15.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 24.27 | 39.10 | 18.84 | 17.68 | 28.39 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.27 | 34.09 | 16.58 | 16.80 | 21.00 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.61 | 0.65 | 0.67 | 0.69 | 0.68 |
| הון עצמי למניה | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.64 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | -0.01 | -0.25 | 0.01 | 0.04 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0.04 | 0.05 |
| נטל מס | 0.83 | 0.78 | 1.45 | 0.96 | 0.92 |
| נטל ריבית | 0.21 | 0.18 | -0.22 | 0.70 | 0.82 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.20 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0 | 0.02 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.27 | 3.86 | -3.41 | 1.07 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-SGD