OUE Commercial Real Estate Investment Trust (TS0U) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.83M | 200.62M | 213.39M | 183.53M | 166.80M |
| רווח נקי | 28.45M | -58.91M | 200.11M | 287.68M | 55.91M |
| פחת והפחתות | 51.00K | 61.00K | 66.00K | 3.83M | 5.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 6.18M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.21M | -5.74M | 3.56M | 1.07M | -15.59M |
| יתרת לקוחות | 1.14M | 1.59M | -1.14M | 941.00K | -3.09M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -10.35M | -7.33M | 4.70M | 124.00K | -12.50M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 90.54M | 265.21M | 3.47M | -109.05M | 121.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 20.21M | 287.72M | 1.46M | -30.85M | 902.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.07M | -24.08M | -40.00K | -167.00K | -3.00K |
| רכישות, נטו | -7.82M | 299.46M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 42.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00K | 12.34M | 1.50M | -30.68M | 902.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -388.28M | -180.40M | -208.94M | -159.12M | -1.10B |
| פירעון חוב | -262.48M | 35.44M | 2.00M | 62.02M | -879.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -155.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -118.38M | -110.41M | -116.63M | -135.82M | -147.87M |
| פעילויות מימון אחרות | -7.42M | -105.43M | -94.31M | -85.31M | -73.09M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.32M | 361.67M | 54.23M | 49.48M | 59.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -125.00K | -491.00K | -1.16M | -3.63M | 2.37M |
| שינוי נטו במזומנים | -258.35M | 307.45M | 4.74M | -10.07M | -28.96M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 361.67M | 54.23M | 49.48M | 59.55M | 88.51M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.32M | 361.67M | 54.23M | 49.48M | 59.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | 95.76M | 176.54M | 202.78M | 135.73M | 109.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 109.83M | 200.62M | 213.39M | 183.53M | 166.80M |
| הוצאות הוניות | -14.07M | -24.08M | -10.61M | -47.81M | -56.90M |
הנתונים מוצגים ב-SGD