Credit Bureau Asia Limited (TCU) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.29 | 2.99 | 2.92 | 2.92 | 2.73 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.99 | 2.92 | 2.92 | 2.73 |
| יחס מזומנים | 1.48 | 1.48 | 2.57 | 2.42 | 1.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.51 | 0.52 | 0.55 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.15 | 1.08 | 1.16 | 1.10 | 1.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 30.93M | 49.17M | 45.33M | 43.50M | 37.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.10 | 0.12 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.09 | 0.11 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.01 | 2.00 | 1.89 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 106.84 | 87.16 | 152.92 | 208.11 | 119.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 109.16 | 88.88 | 139.85 | 187.17 | 105.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.03 | -1.05 | -1.72 | -1.73 | -1.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 57.51% | 57.61% | 79.23% | 78.30% | 78.04% |
| שיעור EBIT | 47.26% | 46.50% | 51.48% | 49.49% | 47.41% |
| שיעור EBITDA | 54.97% | 54.18% | 59.43% | 57.61% | 56.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.26% | 46.50% | 46.59% | 44.07% | 43.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 50.61% | 50.28% | 51.15% | 49.26% | 47.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.77% | 17.87% | 18.82% | 18.17% | 17.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.90% | 41.70% | 42.67% | 40.64% | 39.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.11% | 35.54% | 36.80% | 36.88% | 36.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.08% | 108.13% | 109.78% | 111.78% | 108.64% |
| תשואה על הנכסים | 12.84% | 10.25% | 10.86% | 10.50% | 9.53% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.87% | 20.61% | 21.71% | 19.88% | 17.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 49.90% | 35.75% | 35.92% | 34.10% | 32.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 39.82% | 28.79% | 29.20% | 27.38% | 26.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.58% | 11.32% | 12.04% | 11.81% | 10.86% |
| תשואת רווחים | 4.74% | 3.60% | 4.13% | 4.69% | 3.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.37 | 9.63 | 8.75 | 7.98 | 8.18 |
| מחזור זכאים | 4.60 | 43.75 | 19.23 | 17.25 | 14.17 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.81 | 7.70 | 6.45 | 7.06 | 6.07 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.57 | 0.58 | 0.58 | 0.55 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.40 | 1.17 | 1.25 | 1.28 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | -40.35 | 29.54 | 22.73 | 24.60 | 18.86 |
| ימי אשראי לקוחות | 38.97 | 37.89 | 41.72 | 45.75 | 44.62 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 79.32 | 8.34 | 18.98 | 21.15 | 25.76 |
| מחזור תפעולי | 38.97 | 37.89 | 41.72 | 45.75 | 44.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.11 | 0.10 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.30 | 1.25 | 1.36 | 1.38 | 1.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 34.06 | 18.37 | 18.96 | 20.71 | 7.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.55 | 5.50 | 4.96 | 7.97 | 6.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.47 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.03% | 9.11% | 10.53% | 11.86% | 9.34% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.08 | 27.78 | 24.18 | 21.30 | 25.36 |
| מכפיל מכירות | 3.75 | 4.97 | 4.55 | 3.87 | 4.38 |
| מכפיל הון | 7.23 | 5.73 | 5.25 | 4.23 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.68 | 10.97 | 9.50 | 8.43 | 10.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.45 | 10.38 | 9.00 | 8.03 | 9.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.21 | -6.78 | 1.69 | 1.25 | 3.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.23 | 5.73 | 5.25 | 4.23 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | 5.78 | 8.12 | 5.95 | 4.99 | 6.66 |
| שווי חברה | 193.60M | 264.50M | 210.95M | 155.59M | 181.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.78 | 8.12 | 5.95 | 4.99 | 6.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.18 | 4.40 | 3.53 | 2.87 | 3.74 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.51 | 9.72 | 7.37 | 6.26 | 9.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.32 | 9.19 | 6.98 | 5.96 | 7.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.19 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.14 | 0.23 | 0.22 | 0.21 | 0.21 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 0.21 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.37 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.08 | 0.99 | 1.00 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.83 | 0.95 | 0.99 | 0.98 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-SGD