Credit Bureau Asia Limited (TCU) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.77M | 30.21M | 26.12M | 22.81M | 19.95M |
| רווח נקי | 30.22M | 30.54M | 26.68M | 22.85M | 21.70M |
| פחת והפחתות | 4.62M | 4.74M | 4.40M | 4.27M | 4.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -555.50K | 300.79K | 297.02K | 432.56K | -978.37K |
| יתרת לקוחות | -130.16K | -938.19K | -874.99K | -522.37K | 198.94K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -425.34K | 1.24M | 1.17M | 954.93K | -1.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.51M | -5.37M | -5.26M | -4.75M | -5.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -27.74M | 3.90M | 16.88M | -23.56M | -1.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -748.44K | -1.05M | -854.93K | -2.50M | -2.06M |
| רכישות, נטו | 0 | -428.28K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -582.45K | -22.19M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 4.68M | 17.74M | 0 | 802.59K |
| פעילויות השקעה אחרות | -26.99M | 699.31K | 580.09K | 1.13M | -530.74K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.11M | -22.92M | -20.70M | -18.61M | -17.82M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -945.69K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -21.36M | -20.61M | -17.63M | -15.92M | -14.59M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.80M | -2.31M | -3.07M | -2.69M | -3.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.17M | 63.31M | 51.83M | 29.67M | 49.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -64.74K | 268.94K | -134.42K | -116.53K | -22.69K |
| שינוי נטו במזומנים | -24.14M | 11.47M | 22.16M | -19.48M | 313.26K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 63.31M | 51.83M | 29.67M | 49.15M | 48.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.17M | 63.31M | 51.83M | 29.67M | 49.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.21M | 28.62M | 24.86M | 19.91M | 16.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.77M | 30.21M | 26.12M | 22.81M | 19.95M |
| הוצאות הוניות | -1.57M | -1.59M | -1.26M | -2.90M | -3.13M |
הנתונים מוצגים ב-SGD