ValueMax Group Ltd. (T6I) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.19 | 1.19 | 1.30 | 1.48 | 1.28 |
| יחס מהיר | 1.03 | 1.02 | 1.13 | 1.28 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.08 | 0.01 | -0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.20 | -0.20 | -0.09 | 0.01 | -0.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.85M | 95.29M | 145.04M | 227.29M | 128.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.60 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.61 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.64 | 1.48 | 1.36 | 1.48 | 1.70 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.60 | 0.58 | 0.60 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.10 | 0.08 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.73 | 2.58 | 2.44 | 2.54 | 2.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.14 | 0.14 | 0.10 | 0.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 13.72 | 10.08 | 8.88 | 14.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.31 | 0.98 | 1.84 | 2.56 | 2.49 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.12 | 0.99 | 0.83 | 0.84 | 0.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.34 | 6.27 | 6.33 | 9.25 | 10.26 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.44% | 28.83% | 28.45% | 30.28% | 26.75% |
| שיעור EBIT | 20.40% | 23.75% | 21.98% | 19.43% | 18.19% |
| שיעור EBITDA | 21.60% | 25.22% | 23.61% | 19.90% | 20.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.99% | 20.32% | 19.75% | 17.70% | 15.76% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.46% | 22.27% | 20.02% | 19.16% | 18.58% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.80% | 18.46% | 18.16% | 15.97% | 15.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.06% | 18.73% | 18.36% | 16.17% | 15.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.93% | 82.87% | 90.72% | 83.32% | 83.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.33% | 109.57% | 101.33% | 108.22% | 117.87% |
| תשואה על הנכסים | 6.62% | 6.54% | 6.64% | 4.91% | 4.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.66% | 16.86% | 16.18% | 12.48% | 12.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 17.66% | 16.38% | 15.73% | 12.08% | 11.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.44% | 6.25% | 6.27% | 4.68% | 3.84% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.63% | 6.54% | 6.64% | 4.91% | 4.40% |
| תשואת רווחים | 14.57% | 11.28% | 22.22% | 21.94% | 18.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.64 | 0.64 | 0.62 | 0.45 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 37.30 | 32.10 | 80.71 | 2,622.88 | 3,337.71 |
| מחזור מלאי | 2.98 | 2.62 | 2.84 | 2.00 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.33 | 10.05 | 8.86 | 8.54 | 8.08 |
| מחזור נכסים | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.31 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.48 | 2.99 | 1.89 | 1.46 | 2.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 684.82 | 700.16 | 715.32 | 991.66 | 1,008.48 |
| ימי אשראי לקוחות | 572.22 | 572.20 | 591.28 | 809.27 | 837.38 |
| ימי מלאי | 122.38 | 139.33 | 128.56 | 182.53 | 171.21 |
| ימי אשראי מספקים | 9.78 | 11.37 | 4.52 | 0.14 | 0.11 |
| מחזור תפעולי | 694.60 | 711.53 | 719.84 | 991.79 | 1,008.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.18 | -0.07 | 0.00 | -0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.20 | -0.19 | -0.08 | -0.00 | -0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.02 | 1.20 | -0.48 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -5.07 | -4.12 | -1.83 | 0.18 | -72.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -252.50 | -43.30 | -4.90 | 0.68 | -346.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | -0.08 | 0.01 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.29 | -0.30 | -0.12 | 0.01 | -0.57 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.76% | -18.70% | -18.05% | -0.70% | -66.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.85 | 9.00 | 4.50 | 4.56 | 5.56 |
| מכפיל מכירות | 1.22 | 1.64 | 0.82 | 0.73 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.24 | 1.50 | 0.73 | 0.57 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.21 | -5.35 | -5.54 | -142.23 | -1.51 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.23 | -5.47 | -6.67 | 68.19 | -1.51 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.75 | 0.72 | 0.11 | 0.35 | -2.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.24 | 1.50 | 0.73 | 0.57 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 12.99 | 12.76 | 9.79 | 12.90 | 14.42 |
| שווי חברה | 1.84B | 1.78B | 1.05B | 850.12M | 854.76M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.99 | 12.76 | 9.79 | 12.90 | 14.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.80 | 3.22 | 2.31 | 2.57 | 2.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -9.67 | -10.52 | -15.67 | -501.84 | -5.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.71 | -10.76 | -18.87 | 240.62 | -5.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.69 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.66 | 0.60 | 0.56 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 0.69 | 0.60 | 0.54 | 0.44 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | 0.06 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.91 | 0.83 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.05 | 0.94 | 0.91 | 0.99 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.62 | -1.62 | -0.67 | 0.07 | -3.68 |
הנתונים מוצגים ב-SGD