ValueMax Group Ltd. (T6I) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.46M | -55.86M | 3.53M | -163.36M | -153.73M |
| רווח נקי | 102.08M | 82.83M | 52.85M | 44.43M | 41.51M |
| פחת והפחתות | 8.11M | 7.48M | 7.27M | 7.07M | 6.80M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -270.15M | -137.80M | -47.60M | -214.37M | -202.19M |
| יתרת לקוחות | -252.08M | -140.87M | -31.79M | -192.94M | -198.13M |
| מלאי | -24.84M | 4.37M | -15.91M | -20.47M | -4.34M |
| יתרת ספקים | 3.16M | -371.00K | -7.59M | -246.00K | 346.00K |
| הון חוזר אחר | 3.61M | -924.00K | 98.00K | -713.00K | -57.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.50M | -8.37M | -9.00M | -481.00K | 153.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -8.54M | -11.28M | -5.07M | 246.00K | -2.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.82M | -11.41M | -5.23M | -471.00K | -2.36M |
| רכישות, נטו | -4.72M | 0 | -659.00K | 0 | -259.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 123.00K | 818.00K | 717.00K | 1.04M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 184.02M | 64.42M | 5.99M | 155.63M | 159.77M |
| פירעון חוב | 201.31M | 67.27M | -2.30M | 157.98M | 134.27M |
| הנפקת מניות רגילות | 25.88M | 23.24M | 23.54M | 25.00K | 41.90M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.30M | -19.10M | -14.63M | -1.78M | -10.47M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.87M | -6.99M | -497.00K | -594.00K | -5.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.42M | 8.01M | 10.74M | 10.99M | 14.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -4.41M | 0 | 0 | 4.59M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.61M | -2.72M | 4.46M | -3.61M | 3.42M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.81M | 10.74M | 6.28M | 14.60M | 11.82M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.42M | 8.01M | 10.74M | 10.99M | 14.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | -169.28M | -67.27M | -1.69M | -163.83M | -156.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -165.46M | -55.86M | 3.53M | -163.36M | -153.73M |
| הוצאות הוניות | -3.82M | -11.41M | -5.23M | -471.00K | -2.36M |
הנתונים מוצגים ב-SGD