Tuan Sing Holdings Limited (T24) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.57 | 2.46 | 2.82 | 0.88 | 1.31 |
| יחס מהיר | 2.76 | 1.84 | 2.18 | 0.66 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 2.01 | 1.44 | 1.46 | 0.41 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.48 | 0.37 | 0.74 | 0.28 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 67.16 | 0.36 | 0.17 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.33B | -1.31B | -1.18B | -938.71M | -856.11M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.48 | 0.50 | 0.49 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.11 | 1.14 | 1.09 | 1.00 | 1.04 |
| יחס חוב להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.50 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.29 | 2.21 | 2.14 | 2.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.29 | 0.63 | 0.16 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.29 | 0.25 | 0.35 | 0.43 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.02 | 3.45 | 3.95 | 3.57 | 3.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.10 | 1.17 | 1.12 | 1.06 | 1.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 52.94 | 49.86 | 28.02 | 14.18 | 36.60 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 51.30% | 50.83% | 39.60% | 29.62% | 38.56% |
| שיעור EBIT | 10.18% | 11.77% | 18.14% | 21.56% | 9.57% |
| שיעור EBITDA | 15.92% | 17.02% | 21.63% | 23.63% | 12.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.61% | 11.77% | 8.86% | 7.90% | 9.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.53% | 27.19% | -0.61% | 0.88% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.88% | 22.02% | 1.22% | 1.59% | 2.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.01% | 22.06% | 0.64% | 1.78% | 1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.49% | 80.96% | -200.34% | 181.87% | 625.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 213.60% | 231.05% | -6.86% | 11.08% | 3.36% |
| תשואה על הנכסים | 0.74% | 1.15% | 0.09% | 0.18% | 0.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.73% | 2.63% | 0.19% | 0.39% | 0.38% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.49% | 0.64% | 0.66% | 1.14% | 0.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.30% | 0.52% | -0.70% | 0.96% | 0.86% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.74% | 1.15% | 0.09% | 0.18% | 0.11% |
| תשואת רווחים | 6.30% | 7.93% | 0.70% | 1.41% | 1.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 15.06 | 4.25 | 2.65 | 2.74 | 2.13 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 0.72 | 1.18 | 24.39 | 11.61 |
| מחזור מלאי | 1.01 | 1.04 | 1.71 | 1.90 | 0.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.24 | 0.25 | 0.33 | 0.63 | 0.48 |
| מחזור נכסים | 0.05 | 0.05 | 0.07 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.65 | 0.82 | 2.89 | 8.32 | 2.03 |
| מחזור המרת מזומנים | 332.29 | -73.07 | 41.92 | 310.24 | 698.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.23 | 85.83 | 137.92 | 133.33 | 170.99 |
| ימי מלאי | 362.58 | 349.50 | 214.00 | 191.88 | 558.67 |
| ימי אשראי מספקים | 54.52 | 508.40 | 310.00 | 14.97 | 31.43 |
| מחזור תפעולי | 386.81 | 435.33 | 351.92 | 325.20 | 729.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.04 | 0.11 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.54 | -0.58 | 0.95 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.87 | 1.55 | 0.60 | 15.00 | 3.83 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 2.16 | 0.63 | 20.55 | 4.63 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.06 | 0.12 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.47 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.38% | 5.46% | -13.62% | 39.66% | 11.66% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.88 | 12.60 | 142.11 | 71.13 | 80.39 |
| מכפיל מכירות | 2.40 | 2.78 | 1.74 | 1.13 | 1.64 |
| מכפיל הון | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.68 | 18.31 | -7.34 | 2.52 | 8.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.18 | 9.82 | 4.22 | 2.40 | 6.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.66 | 0.01 | -2.77 | 27.03 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.27 | 0.33 | 0.27 | 0.28 | 0.30 |
| מכפיל שווי חברה | 68.00 | 66.16 | 36.07 | 18.98 | 49.65 |
| שווי חברה | 1.55B | 1.64B | 1.50B | 1.36B | 1.40B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 68.00 | 66.16 | 36.07 | 18.98 | 49.65 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.82 | 11.26 | 7.80 | 4.48 | 6.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 70.82 | 74.31 | -32.92 | 9.98 | 32.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.49 | 39.83 | 18.94 | 9.50 | 25.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| הון עצמי למניה | 0.99 | 0.98 | 0.98 | 1.00 | 1.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.38 | 0.19 | 2.06 | -1.03 | -2.88 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.25 | 0.19 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.72 | 0.81 | -2.00 | 1.82 | 6.25 |
| נטל ריבית | 2.02 | 2.31 | -0.03 | 0.04 | 0.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.42 | 0.39 | 0.31 | 0.17 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.94 | 1.28 | 33.84 | 29.65 | 74.81 |
הנתונים מוצגים ב-SGD