Tuan Sing Holdings Limited (T24) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.28M | 79.31M | 143.41M | 54.91M | 79.59M |
| רווח נקי | 32.14M | 2.34M | 4.84M | 734.00K | 84.12M |
| פחת והפחתות | 7.67M | 6.81M | 6.27M | 6.72M | 9.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 40.91M | 57.62M | 101.93M | 23.21M | 50.79M |
| יתרת לקוחות | 36.52M | 49.90M | 3.88M | -14.88M | 12.34M |
| מלאי | -1.98M | 8.02M | 99.07M | 29.22M | 62.65M |
| יתרת ספקים | 6.38M | -2.31M | 8.11M | 15.15M | -23.89M |
| הון חוזר אחר | 0 | -305.00K | -9.13M | -6.28M | -305.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -39.45M | 12.54M | 30.38M | 24.25M | -64.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -93.67M | -180.06M | -53.31M | -78.24M | 485.69M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.15M | -132.02M | -6.98M | -11.87M | -6.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 11.08M | 750.00K | -750.00K | 428.28M |
| רכישת השקעות | -74.52M | 0 | 0 | -72.24M | -24.77M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 72.24M | 24.77M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -59.13M | -47.08M | -65.62M | 63.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 56.36M | 28.16M | -122.55M | -111.93M | -366.55M |
| פירעון חוב | 67.33M | 109.52M | -45.39M | -52.08M | -396.34M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -65.00K | -104.00K | -202.00K | -276.00K |
| דיבידנדים ששולמו | -7.44M | -7.35M | -2.58M | -2.48M | -1.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.53M | -73.95M | -74.47M | -57.17M | 31.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.81M | 136.91M | 213.05M | 248.08M | 395.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 4.39M | -3.55M | -2.58M | -12.48M | -1.33M |
| שינוי נטו במזומנים | 8.35M | -76.14M | -35.02M | -147.73M | 197.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.46M | 213.05M | 248.08M | 395.81M | 198.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.81M | 136.91M | 213.05M | 248.08M | 395.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.12M | -45.63M | 136.43M | 43.04M | 73.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 41.28M | 79.31M | 143.41M | 54.91M | 79.59M |
| הוצאות הוניות | -19.15M | -124.94M | -6.98M | -11.87M | -6.54M |
הנתונים מוצגים ב-SGD