Tianjin Zhongxin Pharmaceutical Group Corp. Ltd. Class S (T14) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.82 | 1.59 | 2.35 | 2.03 | 2.17 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.34 | 1.89 | 1.54 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.23 | 1.04 | 0.66 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.38 | 0.49 | 0.81 | 0.31 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.10 | 0.33 | 0.21 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.94 | 7.96 | 42.70 | 8.42 | 6.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.92B | 2.56B | 3.69B | 2.97B | 3.64B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 | 1.65 | 1.37 | 1.55 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 9.39 | 33.33 | 38.50 | 9.64 | 8.94 |
| יחס כיסוי ריבית | 116.72 | 271.71 | 63.86 | 30.60 | 95.44 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.09 | 0.09 | 0.47 | 0.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -0.37 | -1.06 | -1.43 | -2.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.62% | 74.02% | 48.18% | 44.01% | 39.93% |
| שיעור EBIT | 21.68% | 50.77% | 35.84% | 13.76% | 12.01% |
| שיעור EBITDA | 23.04% | 53.12% | 37.57% | 15.34% | 13.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.85% | 50.63% | 35.13% | 13.34% | 11.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.03% | 50.59% | 35.29% | 13.32% | 11.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.20% | 43.34% | 30.51% | 12.00% | 10.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.80% | 42.92% | 30.32% | 11.78% | 10.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 87.14% | 85.67% | 86.45% | 90.08% | 87.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.64% | 99.91% | 100.47% | 99.85% | 100.01% |
| תשואה על הנכסים | 10.25% | 18.23% | 20.70% | 9.65% | 8.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.38% | 30.02% | 28.42% | 14.95% | 13.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.44% | 34.66% | 32.28% | 15.68% | 14.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.00% | 29.17% | 27.66% | 13.70% | 12.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.64% | 18.73% | 21.40% | 10.03% | 8.81% |
| תשואת רווחים | 2.73% | 11.62% | 18.48% | 8.67% | 14.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.25 | 3.11 | 5.51 | 3.10 | 2.96 |
| מחזור זכאים | 5.70 | 5.86 | 13.31 | 4.09 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 1.04 | 1.13 | 2.94 | 2.94 | 3.47 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.18 | 4.31 | 5.24 | 5.70 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 0.53 | 0.42 | 0.68 | 0.80 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.51 | 1.53 | 2.06 | 2.27 | 2.09 |
| מחזור המרת מזומנים | 399.89 | 378.76 | 162.70 | 152.69 | 124.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 112.25 | 117.33 | 66.18 | 117.77 | 123.23 |
| ימי מלאי | 351.64 | 323.73 | 123.95 | 124.19 | 105.29 |
| ימי אשראי מספקים | 64.00 | 62.31 | 27.43 | 89.27 | 103.55 |
| מחזור תפעולי | 463.89 | 441.06 | 190.13 | 241.96 | 228.52 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.05 | 0.60 | 1.20 | 0.89 | 0.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.45 | 1.05 | 0.71 | 0.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.18 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.74 | 0.87 | 0.80 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.42 | 0.82 | 0.69 | 1.37 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.00 | 3.89 | 7.85 | 4.89 | 6.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.49 | 7.37 | 33.93 | 2.11 | 2.63 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.09 | 0.13 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.77% | 1.87% | 6.69% | 4.81% | 9.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 36.59 | 8.61 | 5.41 | 11.53 | 6.96 |
| מכפיל מכירות | 5.20 | 3.73 | 1.65 | 1.38 | 0.73 |
| מכפיל הון | 5.27 | 2.58 | 1.54 | 1.72 | 0.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.12 | 53.57 | 14.95 | 20.78 | 10.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.66 | 39.79 | 13.05 | 16.53 | 8.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.49 | -1.92 | 0.04 | 0.81 | 0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.27 | 2.58 | 1.54 | 1.72 | 0.92 |
| מכפיל שווי חברה | 21.43 | 6.66 | 3.33 | 7.60 | 3.04 |
| שווי חברה | 23.03B | 17.39B | 9.15B | 9.58B | 3.37B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.43 | 6.66 | 3.33 | 7.60 | 3.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.94 | 3.54 | 1.25 | 1.17 | 0.41 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.30 | 50.78 | 11.34 | 17.50 | 5.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.59 | 37.72 | 9.89 | 13.91 | 4.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.65 | 8.82 | 9.75 | 8.11 | 8.03 |
| הון עצמי למניה | 8.07 | 9.23 | 10.20 | 8.56 | 8.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 6.06 | 6.39 | 9.50 | 10.67 | 10.73 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 2.77 | 2.90 | 1.28 | 1.12 |
| נטל מס | 0.87 | 0.86 | 0.86 | 0.90 | 0.88 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 0.98 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.31 | 0.36 | 0.24 | 0.22 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.90 | 0.22 | 0.42 | 0.71 | 0.78 |
הנתונים מוצגים ב-CNY