Sunright Limited (S71) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.33 | 3.33 | 3.79 | 3.98 | 4.21 |
| יחס מהיר | 3.28 | 3.28 | 3.73 | 3.95 | 4.12 |
| יחס מזומנים | 0.93 | 0.93 | 1.22 | 3.20 | 3.18 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.37 | 0.26 | 0.39 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.44 | 0.45 | 0.22 | 0.42 | 0.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.31 | 1.32 | 0.44 | 0.97 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 73.16M | 73.16M | 76.50M | 73.57M | 67.94M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.15 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.29 | 0.26 | 0.35 | 0.44 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.26 | 0.30 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.11 | 0.04 | 0.11 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.44 | 2.30 | 2.33 | 2.44 |
| יחס כיסוי חוב | 1.47 | 1.04 | 0.63 | 1.32 | 0.91 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | -2.19 | 31.27 | 11.63 | 24.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.34 | 0.67 | 0.80 | 1.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.22 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.69 | -0.90 | -1.78 | -3.47 | -5.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 85.05% | 24.60% | 86.46% | 83.73% | 80.89% |
| שיעור EBIT | 3.07% | -1.99% | -6.34% | 5.78% | -2.73% |
| שיעור EBITDA | 21.26% | 16.99% | 13.31% | 24.24% | 12.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 45.92% | -1.99% | 42.98% | 19.92% | 21.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.51% | 4.71% | -8.97% | 4.07% | -3.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | 1.65% | -7.57% | 2.72% | -3.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.29% | 3.44% | -9.23% | 2.75% | -4.07% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 35.01% | 35.01% | 84.36% | 66.91% | 97.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 9.82% | -236.49% | -20.88% | 20.41% | -16.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.80% | 0.80% | -3.67% | 1.30% | -1.76% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.96% | 1.96% | -8.42% | 3.02% | -4.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 29.47% | -1.22% | 25.61% | 11.48% | 12.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.78% | -0.82% | 22.95% | 7.06% | 11.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.80% | 0.80% | -3.67% | 1.30% | -1.76% |
| תשואת רווחים | 3.03% | 2.31% | -21.57% | 8.26% | -11.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.31 | 3.17 | 5.42 | 5.38 | 4.65 |
| מחזור זכאים | 0.58 | 2.79 | 2.85 | 4.02 | 3.52 |
| מחזור מלאי | 7.04 | 34.04 | 6.01 | 12.78 | 6.48 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.63 | 1.75 | 1.60 | 1.56 |
| מחזור נכסים | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.48 | 0.50 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 1.02 | 0.90 | 0.92 | 0.99 |
| מחזור המרת מזומנים | -470.85 | -5.20 | -0.12 | 5.53 | 31.12 |
| ימי אשראי לקוחות | 110.27 | 115.03 | 67.32 | 67.86 | 78.44 |
| ימי מלאי | 51.82 | 10.72 | 60.75 | 28.55 | 56.33 |
| ימי אשראי מספקים | 632.94 | 130.95 | 128.18 | 90.88 | 103.65 |
| מחזור תפעולי | 162.10 | 125.75 | 128.06 | 96.41 | 134.77 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.13 | 0.13 | 0.05 | 0.10 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | -0.00 | 0.01 | 0.06 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.05 | 0.04 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.04 | 0.16 | 0.60 | -0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.94 | 0.95 | 1.18 | 2.50 | 0.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.96 | 0.96 | 1.18 | 2.50 | 0.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.78 | 0.37 | 0.48 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.15 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.58% | -1.00% | 3.83% | 27.82% | -22.82% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 32.84 | 43.48 | -4.64 | 12.10 | -8.69 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.71 | 0.35 | 0.33 | 0.31 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.85 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -63.32 | -100.00 | 26.08 | 3.59 | -4.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.90 | 3.79 | 4.07 | 2.16 | 3.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.35 | 0.01 | -0.07 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.85 | 0.39 | 0.37 | 0.37 |
| מכפיל שווי חברה | 1.76 | 3.30 | 0.86 | -2.12 | -2.69 |
| שווי חברה | 33.47M | 48.21M | 8.82M | -42.07M | -29.97M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.76 | 3.30 | 0.86 | -2.12 | -2.69 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.56 | 0.11 | -0.51 | -0.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -45.42 | -78.52 | 8.52 | -5.60 | 4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.08 | 2.98 | 1.33 | -3.36 | -3.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.04 | 1.04 | 1.00 | 1.04 | 1.03 |
| הון עצמי למניה | 0.59 | 0.59 | 0.56 | 0.60 | 0.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | -0.03 | 0.32 | -0.13 |
| הכנסות למניה | 0.73 | 0.70 | 0.63 | 0.67 | 0.72 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.01 | -0.05 | 0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.35 | 0.35 | 0.84 | 0.67 | 0.97 |
| נטל ריבית | 1.47 | -2.36 | 1.42 | 0.70 | 1.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.39 | 0.27 | 0.43 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.35 | 11.43 | -1.14 | 3.76 | -2.48 |
הנתונים מוצגים ב-SGD