Sunright Limited (S71) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.19M | 6.64M | 12.53M | 7.92M | 9.53M |
| רווח נקי | 1.42M | -5.83M | 3.34M | -3.19M | -2.80M |
| פחת והפחתות | 16.31M | 15.12M | 15.14M | 13.56M | 18.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.10M | 805.00K | 4.52M | -1.67M | -3.45M |
| יתרת לקוחות | -5.60M | 1.43M | 4.82M | 3.70M | 1.67M |
| מלאי | -165.00K | -626.00K | 1.57M | 748.00K | -115.00K |
| יתרת ספקים | 3.67M | 0 | -1.86M | -6.11M | -5.01M |
| הון חוזר אחר | -1.93M | 1.43M | 2.96M | -2.42M | -3.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 557.00K | -3.46M | -10.47M | -784.00K | -2.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -19.02M | 2.74M | -13.82M | -19.92M | 2.87M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.80M | -5.61M | -5.01M | -14.08M | -29.14M |
| רכישות, נטו | 2.69M | -5.46M | 8.80M | 763.00K | 773.00K |
| רכישת השקעות | -382.00K | -310.00K | -18.87M | -8.97M | -148.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | -4.52M | 13.98M | 1.14M | 2.24M | 31.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 141.00K | 128.00K | 128.00K | 125.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.68M | -9.88M | -8.61M | 17.27M | 408.00K |
| פירעון חוב | -593.00K | -9.38M | -6.12M | 19.71M | 3.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -246.00K | 0 | 0 | 0 | -368.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -839.00K | -504.00K | -2.48M | -2.44M | -2.45M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 33.97M | 36.28M | 33.81M | 44.60M | 41.98M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.19M | 2.96M | -886.00K | -2.64M | -2.26M |
| שינוי נטו במזומנים | -2.31M | 2.47M | -10.79M | 2.62M | 10.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.28M | 33.81M | 44.60M | 41.98M | 31.44M |
| מזומנים בסוף התקופה | 33.97M | 36.28M | 33.81M | 44.60M | 41.98M |
| תזרים מזומנים חופשי | -614.00K | 1.04M | 7.52M | -6.17M | -19.61M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.19M | 6.64M | 12.53M | 7.92M | 9.53M |
| הוצאות הוניות | -16.80M | -5.61M | -5.01M | -14.08M | -29.14M |
הנתונים מוצגים ב-SGD