SBS Transit Ltd (S61) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.24 | 2.46 | 2.34 | 1.93 | 1.68 |
| יחס מהיר | 1.87 | 2.09 | 1.98 | 1.64 | 1.44 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 1.10 | 1.04 | 0.90 | 0.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.39 | 0.11 | 0.18 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 7.12 | 16.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 375.34M | 447.23M | 427.35M | 306.21M | 142.18M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.70 | 1.60 | 1.61 | 1.72 | 1.88 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 229.00 | 217.89 | 13.70 | 13.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 113.16 | 100.78 | 50.60 | 54.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.04 | 0.06 | 0.07 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.13 | -2.47 | -2.14 | -1.92 | -1.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.82% | 17.68% | 12.75% | 11.08% | 10.78% |
| שיעור EBIT | 4.37% | 4.49% | 5.40% | 5.86% | 5.57% |
| שיעור EBITDA | 9.15% | 9.93% | 10.99% | 12.04% | 12.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.37% | 4.49% | 4.69% | 5.02% | 5.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.61% | 4.87% | 5.35% | 5.76% | 5.47% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.82% | 4.03% | 4.51% | 4.52% | 4.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.82% | 4.03% | 4.51% | 4.52% | 4.49% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.92% | 82.74% | 84.19% | 78.52% | 81.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 105.46% | 108.58% | 114.13% | 114.77% | 103.82% |
| תשואה על הנכסים | 5.99% | 5.60% | 6.06% | 5.89% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.04% | 8.97% | 9.77% | 10.13% | 10.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.57% | 9.16% | 9.26% | 10.09% | 10.13% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.69% | 7.49% | 7.68% | 7.71% | 8.08% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.99% | 5.60% | 6.06% | 5.89% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 5.35% | 6.12% | 9.23% | 8.33% | 8.45% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.16 | 4.66 | 4.94 | 5.64 | 6.50 |
| מחזור זכאים | 0 | 18.55 | 13.32 | 12.96 | 17.23 |
| מחזור מלאי | 14.30 | 9.85 | 10.17 | 11.33 | 13.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.90 | 6.89 | 5.74 | 4.32 | 3.15 |
| מחזור נכסים | 1.57 | 1.39 | 1.34 | 1.30 | 1.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.21 | 3.01 | 3.54 | 4.55 | 6.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 96.31 | 95.72 | 82.41 | 68.82 | 62.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 70.78 | 78.35 | 73.92 | 64.76 | 56.13 |
| ימי מלאי | 25.53 | 37.05 | 35.88 | 32.22 | 27.71 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 19.68 | 27.40 | 28.16 | 21.19 |
| מחזור תפעולי | 96.31 | 115.39 | 109.80 | 96.98 | 83.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.43 | 0.13 | 0.24 | 0.59 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.36 | 0.07 | 0.19 | 0.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.05 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.82 | 0.51 | 0.79 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.09 | 0.76 | 1.50 | 5.17 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 5.57 | 2.06 | 4.78 | 17.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 11.52 | 2.36 | 3.88 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.05 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 11.10% | 2.82% | 7.14% | 21.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.66 | 16.00 | 10.61 | 12.01 | 11.83 |
| מכפיל מכירות | 0.71 | 0.66 | 0.49 | 0.54 | 0.53 |
| מכפיל הון | 1.90 | 1.47 | 1.06 | 1.22 | 1.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 9.01 | 35.45 | 14.01 | 4.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 7.39 | 18.21 | 11.08 | 4.41 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.37 | -1.23 | 2.33 | 0 | 0.40 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.90 | 1.47 | 1.06 | 1.22 | 1.25 |
| מכפיל שווי חברה | 5.67 | 4.16 | 2.30 | 2.59 | 2.89 |
| שווי חברה | 808.58M | 627.05M | 394.75M | 477.06M | 538.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 4.16 | 2.30 | 2.59 | 2.89 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.41 | 0.25 | 0.31 | 0.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 5.65 | 18.36 | 8.06 | 3.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.64 | 9.43 | 6.37 | 2.95 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.87 | 2.19 | 2.30 | 2.19 | 2.07 |
| הון עצמי למניה | 1.87 | 2.18 | 2.30 | 2.19 | 2.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.17 | 0.16 | 0.21 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 4.97 | 4.86 | 4.99 | 4.90 | 4.86 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.23 | 0.22 | 0.22 |
| נטל מס | 0.83 | 0.83 | 0.84 | 0.79 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.05 | 1.09 | 0.99 | 0.98 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.21 | 0.50 | 1.08 | 2.20 |
הנתונים מוצגים ב-SGD