SBS Transit Ltd (S61) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.28M | 41.85M | 74.87M | 182.57M | 224.34M |
| רווח נקי | 61.20M | 83.51M | 69.08M | 82.96M | 52.51M |
| פחת והפחתות | 82.51M | 87.16M | 92.62M | 93.99M | 105.34M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -3.11M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.29M | 982.00K | 320.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -17.65M | -111.05M | -74.64M | 11.46M | 65.83M |
| יתרת לקוחות | 2.63M | -46.16M | -43.08M | -7.00M | 37.66M |
| מלאי | 1.08M | -21.27M | -25.59M | -12.19M | 3.55M |
| יתרת ספקים | -13.13M | -35.91M | 264.00K | 34.65M | 48.41M |
| הון חוזר אחר | -8.23M | -7.90M | -6.23M | -4.00M | -23.80M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.23M | -19.05M | -13.17M | -3.05M | 670.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.84M | 18.08M | -2.78M | -6.27M | -32.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -24.27M | -20.35M | -15.66M | -10.68M | -33.10M |
| רכישות, נטו | 429.00K | 0 | 0 | 1.41M | 280.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 38.44M | 12.89M | 3.00M | 281.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -112.10M | -46.91M | -45.44M | -35.03M | -73.33M |
| פירעון חוב | 0 | -12.10M | -11.05M | -10.41M | -25.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.10M | -34.83M | -34.40M | -24.64M | -37.58M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.01M | 28.00K | 18.00K | 18.00K | -10.75M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 384.32M | 384.99M | 371.97M | 345.30M | 204.03M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -670.00K | 13.03M | 26.66M | 141.27M | 118.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 384.99M | 371.97M | 345.30M | 204.03M | 85.56M |
| מזומנים בסוף התקופה | 384.32M | 384.99M | 371.97M | 345.30M | 204.03M |
| תזרים מזומנים חופשי | 111.01M | 21.50M | 59.21M | 171.89M | 191.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 135.28M | 41.85M | 74.87M | 182.57M | 224.34M |
| הוצאות הוניות | -24.27M | -20.35M | -15.66M | -10.68M | -33.10M |
הנתונים מוצגים ב-SGD