Samudera Shipping Line Ltd (S56) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.59 | 2.50 | 3.82 | 3.37 | 2.63 |
| יחס מהיר | 2.57 | 2.49 | 3.80 | 3.36 | 2.62 |
| יחס מזומנים | 1.76 | 1.77 | 2.85 | 2.54 | 1.76 |
| יחס כושר פירעון | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.59 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.69 | 0.76 | 0.76 | 1.62 | 2.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 8.43 | 9.20 | 6.24 | 24.90 | 91.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 85.04M | 59.32M | 141.02M | 132.71M | 255.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.29 | 0.28 | 0.21 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.54 | 0.47 | 0.45 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.32 | 0.31 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.13 | 0.15 | 0.10 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 1.64 | 1.65 | 1.59 |
| יחס כיסוי חוב | 10.69 | 4.51 | 4.58 | 10.51 | 41.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 4.33 | 5.52 | 8.87 | 55.65 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.21 | 0.38 | 0.25 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.65 | 0.66 | 0.54 | 0.49 | 0.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -0.08 | -0.67 | -0.50 | -0.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.56% | 17.13% | 19.22% | 18.69% | 35.91% |
| שיעור EBIT | 11.33% | 12.93% | 16.90% | 19.89% | 33.47% |
| שיעור EBITDA | 28.41% | 26.05% | 27.37% | 36.96% | 44.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.45% | 12.93% | 15.49% | 16.66% | 32.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.22% | 13.28% | 14.10% | 18.01% | 32.88% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.65% | 12.66% | 13.32% | 17.37% | 32.51% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.66% | 12.69% | 13.38% | 17.33% | 32.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.92% | 95.36% | 94.47% | 96.42% | 98.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.31% | 102.71% | 91.02% | 108.10% | 100.60% |
| תשואה על הנכסים | 6.31% | 7.27% | 7.39% | 11.12% | 36.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.90% | 12.50% | 12.16% | 18.32% | 57.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.62% | 9.10% | 9.96% | 12.63% | 48.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.41% | 7.79% | 8.94% | 11.40% | 42.12% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.31% | 7.28% | 7.41% | 11.14% | 36.27% |
| תשואת רווחים | 18.72% | 15.52% | 22.21% | 37.38% | 95.62% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.60 | 5.27 | 5.10 | 6.25 | 5.91 |
| מחזור זכאים | 17.65 | 18.42 | 17.42 | 19.39 | 16.17 |
| מחזור מלאי | 143.38 | 175.48 | 188.56 | 354.52 | 319.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.25 | 1.15 | 1.26 | 1.49 | 3.55 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.57 | 0.56 | 0.64 | 1.12 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.99 | 1.84 | 1.51 | 1.69 | 3.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 47.04 | 51.54 | 52.56 | 40.57 | 40.30 |
| ימי אשראי לקוחות | 65.17 | 69.27 | 71.58 | 58.36 | 61.73 |
| ימי מלאי | 2.55 | 2.08 | 1.94 | 1.03 | 1.14 |
| ימי אשראי מספקים | 20.68 | 19.81 | 20.96 | 18.82 | 22.57 |
| מחזור תפעולי | 67.72 | 71.35 | 73.52 | 59.39 | 62.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.26 | 0.28 | 0.19 | 0.42 | 0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.16 | 0.05 | 0.23 | 0.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.11 | 0.14 | 0.19 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.59 | 0.26 | 0.54 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.40 | 1.56 | 0.88 | 1.07 | 3.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.12 | 2.44 | 1.36 | 2.19 | 9.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.40 | 0.45 | 0.36 | 0.91 | 2.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | 0.24 | 0.19 | 0.39 | 0.44 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.36% | 17.68% | 8.24% | 45.78% | 115.44% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.35 | 6.22 | 4.56 | 2.68 | 1.05 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.82 | 0.60 | 0.46 | 0.34 |
| מכפיל הון | 0.58 | 0.81 | 0.55 | 0.49 | 0.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.91 | 5.66 | 12.13 | 2.18 | 0.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.59 | 3.34 | 3.18 | 1.19 | 0.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | 0.40 | -0.14 | -0.04 | 0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.58 | 0.81 | 0.55 | 0.49 | 0.60 |
| מכפיל שווי חברה | 1.97 | 3.05 | 1.52 | 0.76 | 0.33 |
| שווי חברה | 358.11M | 489.08M | 221.24M | 163.53M | 144.07M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.97 | 3.05 | 1.52 | 0.76 | 0.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.80 | 0.42 | 0.28 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.83 | 5.51 | 8.42 | 1.32 | 0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.55 | 3.25 | 2.21 | 0.72 | 0.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.19 | 1.18 | 1.11 | 1.05 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.16 | 1.08 | 1.03 | 1.04 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.19 | 1.14 | 0.99 | 1.08 | 1.84 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.19 | 0.60 |
| נטל מס | 0.95 | 0.95 | 0.94 | 0.96 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.03 | 0.83 | 0.91 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.06 | 1.93 | 1.34 | 2.18 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD