Samudera Shipping Line Ltd (S56) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.45M | 100.17M | 228.39M | 434.17M | 126.30M |
| רווח נקי | 77.89M | 75.00M | 104.99M | 325.70M | 130.64M |
| פחת והפחתות | 80.68M | 55.68M | 99.52M | 108.60M | 33.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.84M | -18.64M | 37.73M | 5.42M | -35.95M |
| יתרת לקוחות | -16.60M | -8.40M | 72.72M | -28.93M | 0 |
| מלאי | -636.71K | -942.00K | 649.00K | -489.00K | 153.00K |
| יתרת ספקים | 3.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 9.08M | -9.30M | -35.64M | 34.84M | -36.11M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.28M | -11.88M | -13.84M | -5.55M | -1.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -66.74M | -56.72M | -91.24M | -64.92M | 23.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.15M | -72.98M | -103.47M | -45.38M | -3.10M |
| רכישות, נטו | 1.13M | 0 | 0 | -22.20M | 0 |
| רכישת השקעות | -5.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 16.26M | 12.23M | 2.66M | 26.68M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -107.78M | -27.20M | -160.41M | -173.41M | -40.99M |
| פירעון חוב | -16.15M | 55.43M | 37.92M | 10.82M | -12.02M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -34.76M | -39.62M | -108.47M | -79.55M | -6.24M |
| פעילויות מימון אחרות | -56.87M | -43.01M | -89.87M | -104.68M | -22.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 350.00M | 373.04M | 357.27M | 379.56M | 186.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -23.02M | -483.00K | 972.00K | -2.38M | 177.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -47.10M | 15.77M | -22.29M | 193.46M | 109.07M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 397.10M | 357.27M | 379.56M | 186.09M | 77.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 350.00M | 373.04M | 357.27M | 379.56M | 186.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 88.73M | 26.29M | 124.01M | 388.79M | 123.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 150.45M | 100.17M | 228.39M | 434.17M | 126.30M |
| הוצאות הוניות | -61.72M | -73.88M | -104.39M | -45.38M | -3.10M |
הנתונים מוצגים ב-USD