Stamford Tyres Corporation Limited (S29) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.36M | -6.54M | 19.87M | 18.51M | -1.50M |
| רווח נקי | 2.46M | 1.94M | 6.01M | 5.90M | 7.13M |
| פחת והפחתות | 7.31M | 7.04M | 6.67M | 7.37M | 8.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.51M | -13.78M | 12.65M | 11.99M | -10.51M |
| יתרת לקוחות | 1.11M | -2.89M | -2.01M | 5.08M | 5.04M |
| מלאי | 10.41M | -12.62M | 16.74M | 9.50M | -13.44M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -2.08M | -2.60M | -2.12M |
| הון חוזר אחר | -1.01M | 1.73M | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.93M | -1.73M | -5.46M | -6.74M | -6.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.97M | -2.57M | 3.90M | 962.00K | -5.29M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -6.70M | -5.22M | -2.02M | -1.63M | -7.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 144.00K | 73.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.74M | 2.65M | 5.91M | 2.44M | 1.91M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.82M | 3.78M | -20.62M | -23.21M | 1.49M |
| פירעון חוב | -7.05M | 10.91M | -14.87M | -17.68M | 6.86M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.37M | -4.75M | -3.56M | -3.56M | -2.97M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.40M | -2.37M | -2.19M | -1.97M | -2.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 30.86M | 27.74M | 32.54M | 30.29M | 35.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 559.00K | 511.00K | -899.00K | -1.80M | -686.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.12M | -4.81M | 2.25M | -5.54M | -6.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 27.74M | 32.54M | 30.29M | 35.84M | 41.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 30.86M | 27.74M | 32.54M | 30.29M | 35.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.65M | -11.75M | 17.86M | 16.88M | -8.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.36M | -6.54M | 19.87M | 18.51M | -1.50M |
| הוצאות הוניות | -6.70M | -5.22M | -2.02M | -1.63M | -7.27M |
הנתונים מוצגים ב-SGD