Straits Trading Co. Ltd. (S20) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.08 | 1.02 | 1.97 | 1.36 |
| יחס מהיר | 0.77 | 0.81 | 0.79 | 1.54 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.49 | 0.61 | 0.56 | 1.15 | 0.52 |
| יחס כושר פירעון | -0.15 | -0.15 | 0.01 | -0.01 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.00 | 0.02 | 0.10 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.13 | 0.00 | 0.02 | 0.14 | 0.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -649.03M | -768.60M | -1.14B | -1.06B | -967.65M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.47 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.89 | 1.10 | 1.22 | 1.12 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.45 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.37 | 0.42 | 0.48 | 0.38 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.25 | 2.46 | 2.47 | 2.36 | 2.02 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.02 | 0.14 | 0.21 | 1.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0.45 | 0.53 | 0.61 | 1.14 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.54 | 1.87 | 2.68 | 2.00 | 1.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.39 | 3.24 | 4.09 | 3.81 | 3.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.88 | 14.36 | 10.33 | 14.73 | 1.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.90% | 16.00% | 23.62% | 25.64% | 23.23% |
| שיעור EBIT | 14.02% | 8.07% | 18.99% | 12.76% | 114.29% |
| שיעור EBITDA | 15.52% | 9.95% | 22.04% | 16.16% | 115.50% |
| שיעור הרווח התפעולי | 20.98% | 8.07% | 8.44% | 10.38% | 9.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.99% | -30.11% | 4.44% | -2.37% | 106.70% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.45% | -39.97% | -1.28% | -5.81% | 104.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -24.87% | -37.54% | 1.95% | -2.47% | 105.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 158.09% | 132.75% | -28.83% | 245.57% | 97.92% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -85.75% | -373.24% | 52.57% | -22.79% | 1,139.11% |
| תשואה על הנכסים | -7.86% | -8.13% | -0.20% | -0.83% | 15.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -17.63% | -19.96% | -0.50% | -1.96% | 31.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 2.22% | 1.74% | 1.68% | 1.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.18% | 1.73% | 0.61% | 1.53% | 1.46% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.04% | -8.29% | -0.21% | -0.84% | 16.02% |
| תשואת רווחים | -32.02% | -33.84% | -1.11% | -3.53% | 54.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.69 | 4.95 | 5.52 | 6.01 | 5.00 |
| מחזור זכאים | 3.74 | 9.62 | 4.39 | 17.58 | 16.20 |
| מחזור מלאי | 2.11 | 2.43 | 2.30 | 2.15 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.65 | 3.21 | 4.21 | 7.30 | 9.32 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.20 | 0.16 | 0.14 | 0.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.68 | 16.06 | 2.81 | 1.75 | 8.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 139.49 | 185.75 | 141.34 | 209.66 | 206.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 64.16 | 73.72 | 66.09 | 60.78 | 73.07 |
| ימי מלאי | 172.96 | 149.98 | 158.42 | 169.65 | 156.38 |
| ימי אשראי מספקים | 97.63 | 37.95 | 83.16 | 20.77 | 22.53 |
| מחזור תפעולי | 237.12 | 223.70 | 224.50 | 230.42 | 229.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.01 | 0.03 | 0.09 | 0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | -0.02 | -0.24 | -0.23 | -0.89 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.27 | 0.32 | 1.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | -4.61 | -6.95 | -2.59 | -5.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.59 | 0.10 | 0.10 | 0.22 | 0.13 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.76 | 0.18 | 0.13 | 0.28 | 0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.00 | 0.03 | 0.08 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.93% | -1.47% | -16.54% | -12.75% | -38.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.19 | -2.96 | -90.06 | -28.33 | 1.83 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.18 | 1.15 | 1.65 | 1.92 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.59 | 0.45 | 0.55 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.87 | -68.10 | -6.05 | -7.84 | -2.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32 | 314.20 | 42.04 | 20.33 | 15.59 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.00 | 1.21 | 0.27 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.59 | 0.45 | 0.55 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 12.88 | 26.23 | 15.57 | 24.92 | 3.53 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.63B | 1.94B | 1.98B | 2.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.88 | 26.23 | 15.57 | 24.92 | 3.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.00 | 2.61 | 3.43 | 4.03 | 4.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 36.24 | -150.52 | -17.96 | -19.20 | -5.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.96 | 694.47 | 124.90 | 49.74 | 33.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.96 | 2.99 | 3.38 | 3.43 | 4.18 |
| הון עצמי למניה | 2.68 | 2.71 | 3.20 | 3.25 | 4.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.38 | -0.25 | 0.56 | -0.04 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 1.67 | 1.35 | 1.26 | 1.09 | 1.22 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | -0.54 | -0.02 | -0.06 | 1.27 |
| נטל מס | 1.58 | 1.33 | -0.29 | 2.46 | 0.98 |
| נטל ריבית | -1.28 | -3.73 | 0.23 | -0.19 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.23 | -0.01 | 0.62 | -3.42 | 0.12 |
הנתונים מוצגים ב-SGD