Straits Trading Co. Ltd. (S20) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34M | 15.51M | 39.81M | 64.85M | 40.09M |
| רווח נקי | -249.13M | 25.06M | -11.63M | 562.98M | 362.07M |
| פחת והפחתות | 11.75M | 8.74M | 6.81M | 6.40M | 6.87M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -608.00K | 1.57M | 1.83M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.57M | -24.26M | -8.25M | 56.35M | -19.40M |
| יתרת לקוחות | -32.78M | -14.03M | 23.81M | -18.19M | 1.43M |
| מלאי | -27.95M | -17.27M | 3.62M | 82.48M | -50.33M |
| יתרת ספקים | 29.13M | 6.87M | -31.35M | -3.11M | 19.79M |
| הון חוזר אחר | 12.02M | 168.00K | -4.34M | -4.82M | 9.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 259.30M | 6.57M | 51.31M | -562.72M | -309.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 481.15M | -56.18M | -18.07M | -350.08M | -144.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.52M | -157.00K | -488.00K | -188.00K | -19.44M |
| רכישות, נטו | 44.32M | -39.00K | 19.94M | 31.78M | -157.85M |
| רכישת השקעות | -29.10M | -20.58M | -57.12M | -32.38M | -17.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 461.77M | 7.03M | 107.84M | 73.34M | 4.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 17.69M | -42.43M | -88.24M | -422.63M | 46.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -442.72M | 41.57M | 175.82M | 384.38M | -203.70M |
| פירעון חוב | -415.97M | 129.26M | 272.09M | 390.95M | -158.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 78.26M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.62M | -3.09M | -1.40M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -11.42M | -32.35M | -36.00M | -34.63M | -24.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -15.32M | -53.73M | -57.19M | -48.80M | -20.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 488.44M | 436.23M | 436.02M | 238.59M | 141.62M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.14M | -689.00K | -135.00K | -2.18M | -6.96M |
| שינוי נטו במזומנים | 39.64M | 211.00K | 197.44M | 96.97M | -314.72M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 448.80M | 436.02M | 238.59M | 141.62M | 456.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 488.44M | 436.23M | 436.02M | 238.59M | 141.62M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.81M | -107.84M | -103.15M | -384.76M | 20.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34M | 15.51M | 39.81M | 64.85M | 40.09M |
| הוצאות הוניות | -13.15M | -123.35M | -142.97M | -449.61M | -19.44M |
הנתונים מוצגים ב-SGD