Pacific Radiance Ltd. (RXS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | ||||
| יחס שוטף | 2.91 | 1.79 | 2.15 | 1.64 |
| יחס מהיר | 2.53 | 1.79 | 2.14 | 1.63 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.68 | 0.96 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.74 | 0.85 | 0.25 | 3.85 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.09 | 0.59 | 0.32 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -3.47 | 0 | 4.41 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 22.46M | 11.16M | -10.68M | -18.73M |
| יחסי מינוף | ||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.35 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 1.01 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.50 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.43 | 0.56 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.45 | 2.86 | 4.64 |
| יחס כיסוי חוב | 28.17 | 74.99 | 6.22 | 117.40 |
| יחס כיסוי ריבית | 52.30 | 25.28 | 11.76 | -2.82 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 3.66 | 6.96 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.09 | 0.18 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.37 | -0.37 | 0.59 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | ||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.18% | 32.64% | 39.93% | 46.22% |
| שיעור EBIT | 25.91% | 56.05% | 52.42% | 1,132.95% |
| שיעור EBITDA | 35.76% | 66.78% | 62.74% | 1,143.03% |
| שיעור הרווח התפעולי | 27.33% | 23.82% | 37.27% | -27.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.39% | 55.11% | 49.25% | 1,123.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.59% | 58.97% | 46.25% | 1,108.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.63% | 58.97% | 46.22% | 1,125.36% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 112.59% | 107.00% | 93.91% | 98.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.90% | 231.41% | 132.13% | -4,081.26% |
| תשואה על הנכסים | 12.47% | 22.33% | 13.43% | 299.61% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.13% | 32.33% | 38.35% | 1,389.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.86% | 11.67% | 14.58% | -11.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.74% | 11.61% | 13.18% | -11.76% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.14% | 23.67% | 14.35% | 320.50% |
| תשואת רווחים | 11.39% | 53.96% | 175.55% | 7,729.17% |
| יחסי יעילות | ||||
| מחזור חייבים | 1.91 | 1.57 | 1.02 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 7.79 | 4.08 | 6.14 | 1.33 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 137.36 | 161.24 | 100.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.08 | 0.82 | 0.80 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.44 | 0.38 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 1.66 | 1.08 | -0.17 |
| מחזור המרת מזומנים | 216.70 | 145.43 | 302.30 | 231.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 190.94 | 232.26 | 359.51 | 502.85 |
| ימי מלאי | 72.60 | 2.66 | 2.26 | 3.63 |
| ימי אשראי מספקים | 46.84 | 89.49 | 59.48 | 274.61 |
| מחזור תפעולי | 263.54 | 234.92 | 361.78 | 506.48 |
| יחסי תזרים מזומנים | ||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.52 | -0.29 | 0.46 | 0.26 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.54 | 0.78 | 1.85 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.66 | 0.78 | 1.85 | 1.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.23 | 2.22 | 0.23 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | 0.35 | 0.28 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.01% | -9.34% | 49.45% | 11.41% |
| יחסי תמחור | ||||
| מכפיל רווח | 8.69 | 1.85 | 0.57 | 0.01 |
| מכפיל מכירות | 2.51 | 1.09 | 0.26 | 0.14 |
| מכפיל הון | 1.42 | 0.60 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.22 | -10.71 | 2.02 | 8.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -83.78 | 3.08 | 0.93 | 2.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.21 | -0.05 | -0.01 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 0.60 | 0.22 | 0.18 |
| מכפיל שווי חברה | 6.65 | 1.27 | 1.01 | 0.05 |
| שווי חברה | 131.27M | 37.09M | 19.88M | 16.69M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.65 | 1.27 | 1.01 | 0.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 0.85 | 0.63 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.49 | -8.29 | 4.86 | 34.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -79.41 | 2.38 | 2.23 | 8.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | ||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.13 | -0.07 | 0.06 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.04 | 0.03 | 0.07 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 1.45 |
| נטל מס | 1.13 | 1.07 | 0.94 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.31 | 0.40 | 0.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.12 | 0.64 | 0.58 | 0.01 |
הנתונים מוצגים ב-USD