Pacific Radiance Ltd. (RXS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | 15.56M | 8.92M | 1.89M | 5.60M |
| רווח נקי | 14.01M | 24.16M | 15.47M | 342.51M | -42.55M |
| פחת והפחתות | 5.44M | 4.70M | 3.24M | 3.02M | 12.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -16.99M | 9.47M | 2.05M | -4.83M | 1.29M |
| יתרת לקוחות | -5.02M | 2.36M | 11.89M | -8.56M | 1.12M |
| מלאי | -3.90M | -98.00K | 43.00K | 384.00K | 194.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.08M | 7.21M | -9.88M | 3.35M | -28.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -4.11M | -22.78M | -11.84M | -338.81M | 34.15M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.47M | -19.87M | -4.83M | 2.40M | -951.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.52M | -20.03M | -4.83M | -1.40M | -1.90M |
| רכישות, נטו | 274.00K | -14.00K | 0 | -1.20M | 2.70M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 63.00K | 0 | 0 | 1.25M |
| פעילויות השקעה אחרות | 774.00K | 112.00K | 0 | 5.00M | -3.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -521.00K | -2.32M | -3.15M | -2.31M | -703.00K |
| פירעון חוב | 0 | -19.52M | 0 | 0 | -1.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 477.00K | 16.97M | 0 | 723.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -547.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -451.00K | 235.00K | -3.15M | -3.03M | 786.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 14.38M | 17.83M | 24.66M | 23.61M | 21.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 191.00K | -190.00K | 109.00K | 40.00K | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -3.45M | -6.82M | 1.05M | 2.02M | 3.95M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 17.83M | 24.66M | 23.61M | 21.59M | 17.64M |
| מזומנים בסוף התקופה | 14.38M | 17.83M | 24.66M | 23.61M | 21.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -4.17M | -4.47M | 4.09M | 489.00K | 3.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.65M | 15.56M | 8.92M | 1.89M | 5.60M |
| הוצאות הוניות | -2.52M | -20.03M | -4.83M | -1.40M | -1.90M |
הנתונים מוצגים ב-USD