Geo Energy Resources Ltd. (RE4) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.35 | 1.99 | 2.50 | 2.50 |
| יחס מהיר | 1.14 | 1.22 | 1.77 | 2.12 | 2.27 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.46 | 0.74 | 1.11 | 1.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.18 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.37 | 0.44 | -0.37 | 1.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 6.11 | 3.58 | -4.27 | 460.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -409.03M | -284.78M | -160.22M | -131.61M | 184.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.23 | 0.23 | 0.27 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.58 | 0.59 | 0.52 | 0.60 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.37 | 0.37 | 0.34 | 0.37 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.36 | 0.32 | 0.34 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.45 | 2.56 | 2.26 | 2.24 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | 0.82 | 2.93 | 1.04 | 5.38 | 425.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.71 | 4.35 | 1.75 | 12.87 | 4,413.08 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.45 | 0.57 | 0.74 | 0.61 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.19 | 0.20 | 0.18 | 0.18 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.50 | 1.52 | 2.60 | 1.00 | -0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.65% | 15.23% | 13.10% | 16.20% | 37.09% |
| שיעור EBIT | 11.26% | 10.88% | 7.57% | 19.38% | 32.43% |
| שיעור EBITDA | 15.69% | 18.20% | 11.07% | 23.26% | 34.63% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.29% | 10.88% | 7.57% | 14.63% | 32.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.41% | 8.73% | 10.74% | 18.24% | 32.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.51% | 4.87% | 9.24% | 12.68% | 22.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.80% | 4.89% | 9.27% | 12.83% | 22.30% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.60% | 55.72% | 86.07% | 69.48% | 67.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.45% | 80.26% | 141.74% | 124.72% | 101.04% |
| תשואה על הנכסים | 1.58% | 2.46% | 3.65% | 6.61% | 28.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.94% | 6.28% | 8.26% | 14.79% | 39.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.64% | 6.89% | 3.55% | 8.78% | 55.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.52% | 3.80% | 2.98% | 5.98% | 37.85% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.71% | 2.46% | 3.65% | 6.61% | 28.70% |
| תשואת רווחים | 3.04% | 6.00% | 11.99% | 16.79% | 47.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.51 | 5.63 | 17.33 | 32.29 | 26.18 |
| מחזור זכאים | 2.73 | 2.35 | 2.62 | 8.85 | 5.50 |
| מחזור מלאי | 7.32 | 15.82 | 10.16 | 8.84 | 14.90 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.93 | 0.78 | 1.00 | 5.63 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.51 | 0.39 | 0.52 | 1.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.84 | 4.79 | 2.35 | 2.53 | 4.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -56.98 | -67.38 | -82.36 | 11.36 | -27.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.03 | 64.78 | 21.07 | 11.30 | 13.94 |
| ימי מלאי | 49.84 | 23.07 | 35.91 | 41.30 | 24.50 |
| ימי אשראי מספקים | 133.85 | 155.23 | 139.33 | 41.24 | 66.40 |
| מחזור תפעולי | 76.87 | 87.85 | 56.98 | 52.60 | 38.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.06 | 0.05 | -0.03 | 0.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.01 | 0.03 | 0.04 | -0.04 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.40 | 0.51 | 0.85 | 1.20 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.59 | 1.59 | 3.35 | -0.70 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.71 | 2.04 | 6.60 | -5.12 | 43.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.32 | 0.30 | -0.18 | 49.75 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.15 | 0.18 | -0.09 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | 9.21% | 19.38% | -14.76% | 48.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 29.57 | 16.65 | 8.34 | 5.96 | 2.11 |
| מכפיל מכירות | 1.48 | 0.81 | 0.77 | 0.76 | 0.46 |
| מכפיל הון | 1.27 | 1.05 | 0.69 | 0.88 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.44 | 10.86 | 5.16 | -6.77 | 2.05 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.22 | 5.54 | 4.38 | -8.10 | 2.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.84 | -0.68 | -0.20 | -0.10 | -0.14 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.27 | 1.05 | 0.69 | 0.88 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 12.95 | 5.98 | 9.56 | 4.25 | 0.43 |
| שווי חברה | 974.65M | 621.39M | 425.47M | 483.40M | 110.31M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.95 | 5.98 | 9.56 | 4.25 | 0.43 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.03 | 1.09 | 1.06 | 0.99 | 0.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -99.27 | 14.56 | 7.09 | -8.87 | 0.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.05 | 7.42 | 6.02 | -10.60 | 0.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.36 | 0.29 |
| הון עצמי למניה | 0.31 | 0.31 | 0.31 | 0.30 | 0.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.44 | 0.14 | 0.30 | 0.31 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.40 | 0.28 | 0.35 | 0.52 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| נטל מס | 0.54 | 0.56 | 0.86 | 0.69 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.80 | 1.42 | 0.94 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.87 | 3.01 | 1.90 | -0.74 | 0.71 |
הנתונים מוצגים ב-USD