דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Geo Energy Resources Ltd. (RE4) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת83.72M70.72M-45.60M169.89M272.79M
רווח נקי27.81M37.14M61.98M237.84M234.09M
פחת והפחתות41.80M25.83M19.00M18.59M18.99M
מס הכנסה נדחה000-66.16M-3.42M
תגמול מבוסס מניות0113.34K173.94K10.59K125.23K
שינוי בהון החוזר-15.93M-12.70M-69.24M-20.21M16.53M
יתרת לקוחות-13.04M-17.09M13.01M00
מלאי3.50M11.14M-12.31M-7.96M-2.87M
יתרת ספקים-21.88M0000
הון חוזר אחר15.48M-6.75M-69.95M-12.25M19.40M
פריטים אחרים שאינם במזומן30.05M20.33M-57.51M-185.18K6.48M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-127.53M-49.12M-187.97M-2.25M-4.07M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-41.04M-10.71M-8.90M-3.94M-6.19M
רכישות, נטו-40.25M-13.00K-183.03M00
רכישת השקעות00-641.00K00
מכירת השקעות / פירעון השקעות6.64M0000
פעילויות השקעה אחרות-52.88M-38.39M4.60M1.69M2.12M
תזרים מזומנים מפעילות מימון32.07M-40.23M137.12M-119.65M-130.70M
פירעון חוב34.17M-23.58M210.14M-411.49K-56.65M
הנפקת מניות רגילות17.27M00128.75K2.90M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-950.99K-2.03M-2.75M-2.15M
דיבידנדים ששולמו-11.54M-10.38M-56.41M-101.73M-49.90M
פעילויות מימון אחרות-7.83M-5.31M-14.58M-14.88M-26.51M
יתרת מזומנים בסוף התקופה105.09M116.46M135.80M231.98M185.59M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-8.37M-717.84K263.86K-1.61M-78.48K
שינוי נטו במזומנים-20.10M-19.34M-96.18M46.38M137.93M
מזומנים בתחילת התקופה125.19M135.80M231.98M185.59M47.66M
מזומנים בסוף התקופה105.09M116.46M135.80M231.98M185.59M
תזרים מזומנים חופשי42.69M60.00M-54.50M165.95M266.60M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת83.72M70.72M-45.60M169.89M272.79M
הוצאות הוניות-41.04M-10.71M-8.90M-3.94M-6.19M

הנתונים מוצגים ב-USD

Geo Energy Resources Ltd. - תזרים מזומנים