Eneco Energy (R14) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.39 | 2.39 | 3.24 | 1.93 |
| יחס מהיר | 3.39 | 3.39 | 2.39 | 3.24 | 1.93 |
| יחס מזומנים | 2.39 | 2.39 | 1.55 | 2.07 | 1.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.58 | 0.34 | 0.44 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.63 | 0.38 | 0.65 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 7.69 | 7.69 | 0 | 24.83 | 7.68 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 25.59M | 25.59M | 10.00M | 11.85M | 12.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.13 | 0.26 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.18 | 0.18 | 0.45 | 0.28 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0.15 | 0.15 | 0.31 | 0.22 | 0.23 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.39 | 1.71 | 1.57 | 1.85 |
| יחס כיסוי חוב | 8.84 | 8.84 | 8.14 | 12.03 | 5.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | -1.55 | -2.94 | -0.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.03 | 0 | 0.01 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.37 | -2.37 | -1.04 | -1.64 | -1.69 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.95% | 29.95% | 1.69% | 3.80% | 7.89% |
| שיעור EBIT | 8.00% | 8.00% | 1.40% | 2.39% | 3.54% |
| שיעור EBITDA | 25.54% | 25.54% | 20.84% | 18.42% | 19.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.95% | 29.95% | -3.71% | -2.37% | -0.67% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.88% | 6.88% | -1.00% | 1.58% | 2.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.31% | 5.31% | -2.28% | 0.38% | 6.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.31% | 5.31% | -2.28% | 0.27% | 0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.12% | 77.12% | 227.71% | 23.81% | 257.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 22.97% | 22.97% | 27.02% | -66.80% | -379.44% |
| תשואה על הנכסים | 3.81% | 3.81% | -1.91% | 0.37% | 5.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.40% | 5.30% | -3.27% | 0.57% | 10.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.16% | 28.16% | -4.34% | -2.97% | -0.98% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.38% | 19.38% | -3.62% | -0.47% | -0.29% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.82% | 3.82% | -1.92% | 0.37% | 5.64% |
| תשואת רווחים | 5.78% | 5.56% | -3.09% | 0.55% | 15.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.53 | 3.53 | 3.75 | 4.24 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 7.94 | 7.94 | 16.00 | 18.56 | 19.40 |
| מחזור מלאי | 1,552.00 | 1,552.00 | 1,810.24 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.64 | 3.64 | 2.69 | 3.81 | 4.29 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.72 | 0.84 | 0.97 | 0.86 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.27 | 1.66 | 2.02 | 2.01 | 22.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 57.71 | 57.71 | 74.79 | 66.35 | 68.37 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.47 | 103.47 | 97.40 | 86.01 | 87.18 |
| ימי מלאי | 0.24 | 0.24 | 0.20 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 45.99 | 45.99 | 22.81 | 19.66 | 18.81 |
| מחזור תפעולי | 103.70 | 103.70 | 97.60 | 86.01 | 87.18 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.84 | 0.89 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.33 | 2.33 | 6.17 | 8.79 | 6.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 2.33 | 6.17 | 8.79 | 6.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.16 | 1.16 | 0.41 | 0.83 | 0.97 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.21 | 0.13 | 0.15 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.88% | 12.47% | 14.58% | 20.00% | 36.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.26 | 18.00 | -33.33 | 180.81 | 6.33 |
| מכפיל מכירות | 0.86 | 0.96 | 0.74 | 0.68 | 0.41 |
| מכפיל הון | 0.92 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.20 | 8.02 | 6.86 | 5.00 | 2.76 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 4.58 | 5.75 | 4.43 | 2.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | -0.07 | 0 | -1.81 | -0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.92 | 0.95 | 1.06 | 1.03 | 0.66 |
| מכפיל שווי חברה | 0.99 | 1.37 | 2.50 | 2.06 | 0.48 |
| שווי חברה | 8.96M | 12.42M | 16.34M | 11.57M | 2.92M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.99 | 1.37 | 2.50 | 2.06 | 0.48 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.35 | 0.52 | 0.38 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.12 | 2.94 | 4.84 | 2.78 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.21 | 1.68 | 4.06 | 2.47 | 0.51 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | -1.28 | 0.83 | 0.64 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| רווח נקי למניה | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 2.28 | 0.24 | 2.57 |
| נטל ריבית | 0.86 | 0.86 | -0.72 | 0.66 | 0.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.93 | 3.93 | -12.82 | 8.71 | 2.06 |
הנתונים מוצגים ב-SGD