Eneco Energy (R14) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.39M | 4.03M | 4.69M | 5.72M | 5.99M |
| רווח נקי | 1.88M | -314.00K | 539.00K | 2.78M | 8.91M |
| פחת והפחתות | 6.22M | 6.09M | 4.90M | 4.98M | 5.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 252.00K | 84.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.13M | -2.08M | -340.00K | -461.00K | -208.00K |
| יתרת לקוחות | -2.42M | -2.39M | 459.00K | 453.00K | -13.00K |
| מלאי | 1.00K | -14.00K | 0 | 0 | 41.00K |
| יתרת ספקים | 1.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 77.00K | 332.00K | -799.00K | -914.00K | -236.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 220.00K | 329.00K | -660.00K | -1.66M | -8.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.62M | 1.22M | 2.28M | -12.62M | -28.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.17M | -515.00K | -337.00K | -805.00K | -405.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -78.00K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -12.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 2.50M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -14.46M | -761.00K | 2.62M | 260.00K | 377.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.95M | -5.96M | -5.82M | 8.63M | -9.93M |
| פירעון חוב | -4.79M | -189.00K | -745.00K | -577.00K | -1.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.74M | 1.62M | 0 | 16.62M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -7.39M | -5.08M | -7.41M | -8.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.99M | 4.65M | 5.37M | 4.22M | 2.82M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.07M | -9.50M | 0 | -5.00K | -3.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.56M | -711.00K | 1.15M | 1.39M | -3.97M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.55M | 5.37M | 4.22M | 2.82M | 6.79M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.99M | 4.65M | 5.37M | 4.22M | 2.82M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.22M | 3.37M | 4.16M | 4.80M | 5.55M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.19M | 4.03M | 4.69M | 5.72M | 5.99M |
| הוצאות הוניות | -3.17M | -652.00K | -534.00K | -921.00K | -444.00K |
הנתונים מוצגים ב-SGD