Global Invacom (QS9) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.36 | 3.20 | 3.06 | 2.14 | 2.16 |
| יחס מהיר | 2.03 | 1.84 | 1.53 | 1.18 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0.81 | 0.52 | 0.61 | 0.52 | 0.46 |
| יחס כושר פירעון | 0.45 | -0.15 | -0.83 | 0.18 | -0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.05 | -0.26 | 0.10 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.25 | 1.75 | -10.12 | 0.67 | 0.21 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.67M | 14.19M | 16.14M | 22.82M | 20.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.09 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.09 | 0.06 | 0.16 | 0.26 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.13 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.39 | 1.39 | 1.65 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 11.89 | -1.45 | -9.89 | 1.46 | -1.91 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.64 | -11.32 | -14.82 | -13.81 | -18.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.13 | 0.08 | 0.02 | 0.46 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.32 | 1.31 | 0.70 | -1.43 | 0.05 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 45.06% | 46.20% | 39.39% | 38.92% | 19.82% |
| שיעור EBIT | 2.98% | -7.23% | -15.89% | -2.23% | -19.37% |
| שיעור EBITDA | 7.85% | -4.42% | -14.66% | 9.99% | -14.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.56% | -9.75% | -16.03% | -4.93% | -12.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.46% | -8.10% | -16.97% | -2.58% | -20.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.64% | -7.31% | -24.15% | -2.42% | -21.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.91% | -5.98% | -19.29% | -0.20% | -21.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 163.29% | 90.29% | 142.32% | 93.59% | 106.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -615.47% | 83.04% | 105.88% | 52.47% | 162.95% |
| תשואה על הנכסים | 6.35% | -7.03% | -24.56% | -1.76% | -27.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.22% | -9.76% | -34.13% | -2.92% | -46.20% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.80% | -12.14% | -21.63% | -5.80% | -24.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.79% | -8.78% | -21.18% | -0.39% | -20.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.68% | -7.38% | -25.89% | -1.83% | -28.79% |
| תשואת רווחים | 27.30% | -19.92% | -75.13% | -13.77% | -225.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.45 | 3.49 | 5.51 | 3.12 | 6.45 |
| מחזור זכאים | 12.20 | 8.38 | 4.21 | 2.02 | 5.83 |
| מחזור מלאי | 2.19 | 1.67 | 1.63 | 1.22 | 2.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.16 | 7.84 | 6.43 | 5.35 | 7.47 |
| מחזור נכסים | 1.13 | 0.96 | 1.02 | 0.73 | 1.29 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 1.83 | 1.69 | 1.69 | 2.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 203.94 | 279.31 | 203.14 | 234.86 | 137.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 66.96 | 104.46 | 66.22 | 116.92 | 56.60 |
| ימי מלאי | 166.89 | 218.42 | 223.56 | 298.48 | 143.06 |
| ימי אשראי מספקים | 29.91 | 43.57 | 86.64 | 180.54 | 62.59 |
| מחזור תפעולי | 233.85 | 322.88 | 289.78 | 415.40 | 199.66 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 0.00 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.39 | 1.22 | 0.56 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.53 | 1.64 | -4.57 | 2.26 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.53 | 1.64 | -4.57 | 2.26 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.02 | 0.19 | -1.42 | 0.42 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.01 | -0.06 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 46.11% | 1.35% | -24.36% | 17.16% | 9.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.23 | -5.02 | -0.98 | -7.26 | -0.44 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.37 | 0.32 | 0.18 | 0.09 |
| מכפיל הון | 0.32 | 0.49 | 0.45 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.17 | 73.92 | -4.11 | 5.83 | 10.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 28.92 | -5.00 | 3.24 | 5.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | 0.07 | -0.00 | 0.08 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.32 | 0.49 | 0.45 | 0.21 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 1.15 | -7.00 | -1.49 | 0.33 | -0.61 |
| שווי חברה | 2.86M | 9.41M | 7.59M | 1.32M | 6.33M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.15 | -7.00 | -1.49 | 0.33 | -0.61 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.09 | 0.31 | 0.22 | 0.03 | 0.09 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.01 | 62.30 | -2.80 | 1.10 | 9.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.92 | 24.37 | -3.41 | 0.61 | 5.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.12 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.12 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.00 | 0.26 | -0.14 | 0.92 | -0.07 |
| הכנסות למניה | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.15 | 0.27 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | -0.02 | -0.00 | -0.06 |
| נטל מס | 1.63 | 0.90 | 1.42 | 0.94 | 1.07 |
| נטל ריבית | 1.16 | 1.12 | 1.07 | 1.16 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.43 | 0.44 | 0.34 | 0.23 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.59 | 0.30 | 0.24 | -1.12 | -0.08 |
הנתונים מוצגים ב-USD