Global Invacom (QS9) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.00K | -2.23M | 2.16M | 1.16M | -537.00K |
| רווח נקי | 1.29M | -9.18M | -1.92M | -14.58M | -28.00K |
| פחת והפחתות | 857.00K | 2.72M | 4.86M | 3.63M | 4.36M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 13.00K | -31.00K | 31.00K | 36.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.03M | 2.34M | 2.43M | 4.19M | -2.51M |
| יתרת לקוחות | -4.01M | 3.78M | -1.28M | 7.62M | -5.68M |
| מלאי | 2.22M | 1.91M | 2.61M | 2.03M | 1.79M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -235.00K | -3.35M | 1.10M | -5.46M | 1.38M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 255.00K | 2.51M | -3.78M | 7.88M | -2.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -786.00K | -487.56K | 4.88M | -462.00K | -278.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -235.00K | -357.00K | -519.00K | -470.00K | -1.06M |
| רכישות, נטו | -18.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -533.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -130.56K | 5.40M | 8.00K | 785.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 523.00K | -5.03M | -4.99M | -2.21M | 295.00K |
| פירעון חוב | 681.00K | -3.00M | -2.26M | -632.00K | 2.24M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -158.00K | -2.03M | -2.74M | -1.58M | -1.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 5.13M | 10.80M | 9.24M | 10.77M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | -2.73K | 6.60K | -9.00K | 18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 121.00K | -2.11M | 1.55M | -1.53M | -502.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.64M | 7.23M | 9.24M | 10.77M | 11.27M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.76M | 5.13M | 10.80M | 9.24M | 10.77M |
| תזרים מזומנים חופשי | 151.00K | -2.72M | 1.20M | 687.00K | -1.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 386.00K | -1.63M | 1.63M | 1.16M | -537.00K |
| הוצאות הוניות | -235.00K | -487.56K | -955.43K | -470.00K | -1.06M |
הנתונים מוצגים ב-USD