QAF Ltd. (Q01) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.39 | 3.09 | 2.94 | 2.74 | 3.14 |
| יחס מהיר | 2.95 | 2.63 | 2.49 | 2.39 | 2.68 |
| יחס מזומנים | 1.96 | 1.72 | 1.62 | 1.52 | 1.82 |
| יחס כושר פירעון | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.29 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.42 | 0.48 | 0.51 | 0.41 | 0.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.76 | 12.47 | 6.59 | 2.44 | 7.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 219.02M | 227.66M | 216.74M | 207.40M | 209.17M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.05 | 0.07 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.03 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.31 | 1.33 | 1.37 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 8.84 | 9.13 | 5.32 | 2.12 | 6.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 27.63 | 17.68 | 18.10 | 9.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -3.06 | -2.42 | -2.45 | -2.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.90% | 22.37% | 47.48% | 23.66% | 45.48% |
| שיעור EBIT | 5.59% | 5.50% | 7.33% | 6.85% | 6.25% |
| שיעור EBITDA | 10.02% | 9.86% | 11.52% | 10.81% | 11.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.43% | 5.50% | 5.58% | 5.99% | 2.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.93% | 7.54% | 7.02% | 6.52% | 6.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.96% | 6.29% | 5.46% | 4.37% | 3.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.99% | 6.36% | 5.45% | 4.39% | 4.50% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.04% | 83.35% | 77.75% | 67.05% | 52.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.73% | 137.17% | 125.71% | 108.90% | 224.19% |
| תשואה על הנכסים | 6.05% | 5.96% | 5.22% | 4.11% | 2.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.58% | 7.81% | 6.95% | 5.65% | 3.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.84% | 6.40% | 6.64% | 7.14% | 3.04% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.65% | 5.32% | 5.03% | 4.58% | 2.09% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.05% | 5.96% | 5.23% | 4.11% | 2.92% |
| תשואת רווחים | 7.23% | 7.74% | 7.22% | 5.83% | 4.06% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.59 | 6.43 | 6.27 | 6.71 | 7.01 |
| מחזור זכאים | 8.34 | 7.55 | 5.47 | 8.52 | 5.47 |
| מחזור מלאי | 8.06 | 8.54 | 5.74 | 9.77 | 5.80 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.04 | 2.90 | 2.75 | 2.73 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 1.01 | 0.95 | 0.96 | 0.94 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.54 | 2.48 | 2.56 | 2.51 | 2.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 56.88 | 51.19 | 55.08 | 48.92 | 48.34 |
| ימי אשראי לקוחות | 55.36 | 56.79 | 58.21 | 54.40 | 52.05 |
| ימי מלאי | 45.29 | 42.73 | 63.62 | 37.34 | 62.98 |
| ימי אשראי מספקים | 43.77 | 48.32 | 66.74 | 42.82 | 66.70 |
| מחזור תפעולי | 100.65 | 99.52 | 121.82 | 91.74 | 115.04 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.66 | 0.70 | 0.70 | 0.31 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.27 | 1.36 | 0.84 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.97 | 3.34 | 3.37 | 1.45 | 1.97 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.66 | 2.56 | 2.04 | 1.18 | 1.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.58% | 8.07% | 9.56% | 3.79% | 5.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.84 | 12.91 | 13.85 | 17.16 | 24.60 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 0.81 | 0.76 | 0.75 | 0.83 |
| מכפיל הון | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.91 | 12.39 | 10.46 | 26.40 | 18.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.88 | 8.67 | 7.36 | 8.19 | 9.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.31 | 0.87 | 0.53 | 2.56 | 1.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.07 | 1.01 | 0.96 | 0.97 | 0.96 |
| מכפיל שווי חברה | 5.43 | 5.19 | 4.13 | 4.49 | 4.68 |
| שווי חברה | 345.35M | 323.97M | 302.91M | 304.97M | 302.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.43 | 5.19 | 4.13 | 4.49 | 4.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.51 | 0.48 | 0.49 | 0.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.81 | 7.79 | 6.60 | 17.07 | 11.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.84 | 5.46 | 4.64 | 5.30 | 5.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
| הון עצמי למניה | 0.85 | 0.89 | 0.87 | 0.85 | 0.87 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.14 | 0.16 | 0.22 | 0.33 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.09 | 1.00 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.03 |
| נטל מס | 0.86 | 0.83 | 0.78 | 0.67 | 0.52 |
| נטל ריבית | 1.24 | 1.37 | 0.96 | 0.95 | 1.03 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.24 | 0.01 | 0.02 | 0.16 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.49 | 1.46 | 2.09 | 1.70 |
הנתונים מוצגים ב-SGD