QAF Ltd. (Q01) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.36M | 65.26M | 57.57M | 52.45M | 109.19M |
| רווח נקי | 39.84M | 44.64M | 27.49M | 30.81M | 77.18M |
| פחת והפחתות | 27.63M | 26.66M | 24.86M | 28.55M | 34.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.15M | -1.37M | -8.74M | -667.00K | 18.51M |
| יתרת לקוחות | -6.34M | 8.73M | -16.08M | 5.89M | -13.46M |
| מלאי | 491.00K | -8.46M | 4.07M | -5.07M | -409.00K |
| יתרת ספקים | 8.00M | -1.64M | 3.27M | -1.49M | 32.38M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -10.26M | -4.67M | 13.97M | -6.25M | -20.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.03M | -13.15M | -33.42M | 94.37M | -23.41M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.82M | -19.34M | -39.68M | -26.58M | -30.12M |
| רכישות, נטו | 791.00K | 0 | 113.00K | 111.49M | -98.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.19M | 6.15M | 9.46M | 6.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -39.26M | -50.70M | -22.96M | -52.95M | -72.68M |
| פירעון חוב | -6.41M | -18.50M | 9.50M | -9.10M | -34.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -28.76M | -28.76M | -28.76M | -40.27M | -28.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -4.09M | -3.44M | -3.70M | -3.58M | -9.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 214.06M | 209.40M | 215.68M | 216.79M | 130.49M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.58M | -7.67M | -2.31M | -7.57M | -2.72M |
| שינוי נטו במזומנים | 4.65M | -6.27M | -1.12M | 86.30M | 10.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 209.40M | 215.68M | 216.79M | 130.49M | 120.11M |
| מזומנים בסוף התקופה | 214.06M | 209.40M | 215.68M | 216.79M | 130.49M |
| תזרים מזומנים חופשי | 41.57M | 45.92M | 17.87M | 25.87M | 79.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 59.36M | 65.26M | 57.57M | 52.45M | 109.19M |
| הוצאות הוניות | -17.80M | -19.34M | -39.68M | -26.58M | -30.12M |
הנתונים מוצגים ב-SGD