PC Partner Group (PCT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.83 | 1.82 | 2.04 | 1.89 | 1.69 |
| יחס מהיר | 1.27 | 1.27 | 1.64 | 1.42 | 1.12 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.80 | 1.13 | 1.02 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.20 | 0.17 | 0.07 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.93 | 0.94 | 1.46 | 0.83 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.88 | 2.23 | 2.39 | 3.64 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.32B | 2.47B | 2.09B | 2.11B | 2.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.22 | 0.19 | 0.20 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.39 | 0.44 | 0.33 | 0.39 | 0.66 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.30 | 0.25 | 0.28 | 0.40 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.96 | 2.00 | 1.75 | 1.91 | 2.16 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.47 | 0.47 | 0.22 | 0.45 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.95 | 13.51 | 8.13 | 2.06 | 28.42 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.51 | 0.58 | 0.43 | 2.40 | 4.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.19 | 3.73 | 2.49 | 2.94 | 4.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.18 | -1.42 | -3.11 | -5.55 | -0.36 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.28% | 10.20% | 9.48% | 7.64% | 14.51% |
| שיעור EBIT | 3.04% | 4.53% | 3.45% | 1.61% | 8.13% |
| שיעור EBITDA | 3.73% | 5.50% | 4.47% | 2.77% | 8.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.45% | 4.53% | 2.97% | 1.33% | 8.59% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.38% | 4.59% | 3.09% | 0.96% | 7.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.77% | 3.54% | 2.60% | 0.66% | 6.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.79% | 3.55% | 2.59% | 0.65% | 6.51% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 82.00% | 77.14% | 84.14% | 69.03% | 83.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.97% | 101.35% | 104.18% | 72.10% | 91.14% |
| תשואה על הנכסים | 5.31% | 7.85% | 5.23% | 1.15% | 11.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.75% | 15.68% | 9.16% | 2.19% | 24.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.99% | 19.62% | 10.17% | 4.30% | 31.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.44% | 10.75% | 6.59% | 2.15% | 16.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.32% | 7.86% | 5.23% | 1.15% | 11.41% |
| תשואת רווחים | 14.70% | 22.14% | 13.71% | 14.88% | 171.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.04 | 9.83 | 12.58 | 11.17 | 9.00 |
| מחזור זכאים | 8.44 | 9.87 | 11.18 | 8.09 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 6.48 | 7.51 | 10.83 | 7.46 | 5.03 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.19 | 20.99 | 13.51 | 14.10 | 15.00 |
| מחזור נכסים | 1.92 | 2.22 | 2.01 | 1.73 | 1.75 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.05 | 6.01 | 4.65 | 4.18 | 4.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 53.45 | 48.74 | 30.07 | 36.49 | 74.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 40.39 | 37.14 | 29.02 | 32.67 | 40.55 |
| ימי מלאי | 56.31 | 48.60 | 33.69 | 48.95 | 72.58 |
| ימי אשראי מספקים | 43.24 | 36.99 | 32.64 | 45.13 | 38.25 |
| מחזור תפעולי | 96.69 | 85.73 | 62.71 | 81.62 | 113.13 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.32 | 7.49 | 5.04 | 9.22 | 6.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.92 | 7.38 | 4.66 | 9.11 | 5.49 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.40 | 0.11 | 0.38 | 0.11 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.99 | 0.92 | 0.99 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.58 | 14.52 | 6.46 | 20.13 | 1.81 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.16 | 67.66 | 13.28 | 85.48 | 4.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.72 | 2.08 | 2.10 | 3.31 | 1.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.21 | 0.19 | 0.39 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 88.23% | 126.54% | 94.55% | 864.25% | 520.94% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.72 | 4.59 | 7.25 | 6.72 | 0.58 |
| מכפיל מכירות | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.04 | 0.04 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 1.13 | 0.79 | 1.06 | 0.12 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.05 | 0.78 | 0.98 | 0.11 | 0.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.05 | 0.02 | -0.07 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.71 | 0.67 | 0.15 | 0.14 |
| מכפיל שווי חברה | 2.87 | 1.49 | 1.13 | -3.94 | 0.07 |
| שווי חברה | 1.23B | 1.16B | 508.56M | -1.00B | 68.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.87 | 1.49 | 1.13 | -3.94 | 0.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.11 | 0.08 | 0.05 | -0.11 | 0.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.64 | 0.40 | 0.28 | -0.28 | 0.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.40 | 0.26 | -0.28 | 0.03 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.87 | 8.22 | 7.37 | 7.14 | 7.34 |
| הון עצמי למניה | 7.89 | 8.24 | 7.38 | 7.15 | 7.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.23 | 0.16 | 0.32 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 29.61 | 36.46 | 25.99 | 23.64 | 27.80 |
| רווח נקי למניה | 0.82 | 1.29 | 0.68 | 0.16 | 1.81 |
| נטל מס | 0.82 | 0.77 | 0.84 | 0.69 | 0.83 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.01 | 0.89 | 0.60 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.49 | 5.80 | 6.27 | 40.56 | 3.17 |
הנתונים מוצגים ב-HKD