PC Partner Group (PCT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 1.95B | 3.58B | 2.67B | 6.92B |
| רווח נקי | 501.00M | 311.54M | 88.14M | 843.21M | 2.93B |
| פחת והפחתות | 137.55M | 102.85M | 106.46M | 67.94M | 88.67M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.34M |
| שינוי בהון החוזר | 2.07B | 1.65B | 3.41B | 2.39B | 3.53B |
| יתרת לקוחות | -484.97M | -86.69M | 375.92M | 73.53M | -205.52M |
| מלאי | -895.61M | 313.16M | 654.77M | -371.32M | -608.88M |
| יתרת ספקים | 3.46B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -7.70M | 1.42B | 2.37B | 2.69B | 4.35B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 194.51M | -109.79M | -24.53M | -631.94M | 366.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 112.10M | 150.05M | -382.30M | -532.09M | 69.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -46.12M | -147.22M | -41.82M | -544.62M | -66.52M |
| רכישות, נטו | 386.23K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -157.31M | -514.69M | -665.65M | -263.83M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 315.16M | 748.92M | 274.91M | 265.52M | 651.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 63.04M | 50.27M | 10.85M | 135.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.70B | -2.01B | -3.29B | -3.66B | -4.36B |
| פירעון חוב | -2.47B | -1.82B | -31.43M | -2.69B | -3.94B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 322.00K | 483.00K | 24.62M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -157.29M | -155.15M | -135.76M | -934.32M | -410.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -77.06M | -33.20M | -3.13B | -30.50M | -28.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 2.18B | 2.10B | 2.21B | 3.76B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 9.56M | -18.85M | -5.60M | -39.71M | 4.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 326.31M | 77.01M | -106.61M | -1.56B | 2.64B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.18B | 2.10B | 2.21B | 3.76B | 1.12B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.51B | 2.18B | 2.10B | 2.21B | 3.76B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.86B | 1.81B | 3.53B | 2.13B | 6.86B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.91B | 1.95B | 3.58B | 2.67B | 6.92B |
| הוצאות הוניות | -42.96M | -147.22M | -41.82M | -544.62M | -66.52M |
הנתונים מוצגים ב-HKD