Civmec Singapore Limited Shs Chess Deposit Interests Repr 1 Sh (P9D) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.42 | 1.82 | 1.48 | 1.44 |
| יחס מהיר | 1.42 | 1.42 | 1.82 | 1.47 | 1.43 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.58 | 0.37 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | -0.06 | 0.34 | 0.29 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -3.63 | 11.19 | 8.92 | 11.91 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -54.60M | -54.60M | -58.45M | -64.06M | -73.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.10 | 0.13 | 0.13 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.25 | 0.27 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.19 | 0.20 | 0.21 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.06 | 2.06 | 1.72 | 1.86 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 6.71 | 5.72 | 6.04 | 7.06 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 14.24 | 10.72 | 15.16 | 28.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.07 | 0.12 | 0.13 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.25 | 0.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.73 | 0.71 | 0.21 | 0.29 | 0.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.59% | 11.58% | 11.47% | 11.52% | 13.14% |
| שיעור EBIT | 8.22% | 8.60% | 7.57% | 8.93% | 9.15% |
| שיעור EBITDA | 10.85% | 11.23% | 10.22% | 10.83% | 12.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.45% | 8.60% | 7.78% | 8.88% | 10.50% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.21% | 8.21% | 7.47% | 8.85% | 9.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.77% | 5.77% | 5.25% | 6.23% | 6.94% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.77% | 5.77% | 5.25% | 6.23% | 6.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.26% | 70.26% | 70.22% | 70.33% | 69.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.18% | 95.47% | 96.07% | 99.67% | 94.61% |
| תשואה על הנכסים | 4.27% | 4.27% | 4.66% | 7.07% | 7.44% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.25% | 8.81% | 8.01% | 13.17% | 13.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.34% | 9.51% | 8.58% | 13.74% | 15.08% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.51% | 6.63% | 5.98% | 9.48% | 10.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.27% | 4.27% | 4.66% | 7.07% | 7.44% |
| תשואת רווחים | 6.20% | 5.25% | 7.54% | 13.35% | 13.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.33 | 1.75 | 3.91 | 3.85 | 4.00 |
| מחזור זכאים | 10.05 | 10.05 | 20.37 | 15.76 | 15.70 |
| מחזור מלאי | 757.38 | 757.53 | 1,090.65 | 1,304.48 | 1,066.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 1.94 | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.74 | 0.89 | 1.14 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.28 | 5.70 | 6.20 | 10.27 | 12.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.12 | 172.27 | 75.76 | 71.83 | 68.36 |
| ימי אשראי לקוחות | 156.97 | 208.11 | 93.34 | 94.72 | 91.27 |
| ימי מלאי | 0.48 | 0.48 | 0.33 | 0.28 | 0.34 |
| ימי אשראי מספקים | 36.33 | 36.32 | 17.92 | 23.17 | 23.25 |
| מחזור תפעולי | 157.45 | 208.59 | 93.68 | 95.00 | 91.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.05 | 0.12 | 0.14 | 0.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.06 | 0.11 | 0.09 | 0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.23 | 0.92 | 0.65 | 0.79 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.64 | -0.64 | 1.72 | 1.34 | 2.38 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.28 | -4.28 | 12.65 | 2.83 | 4.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.18 | 0.51 | 0.59 | 0.84 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.03 | -0.03 | 0.08 | 0.07 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.47% | -2.87% | 9.94% | 9.58% | 17.83% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.96 | 19.50 | 13.26 | 7.49 | 7.33 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 1.10 | 0.70 | 0.47 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.42 | 1.68 | 1.06 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -28.82 | -34.83 | 10.06 | 10.44 | 5.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.31 | -42.97 | 9.26 | 6.75 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | 1.00 | -0.37 | 0.44 | 0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.42 | 1.68 | 1.06 | 0.99 | 1.00 |
| מכפיל שווי חברה | 9.12 | 10.50 | 7.02 | 4.60 | 4.53 |
| שווי חברה | 894.60M | 1.06B | 581.75M | 514.67M | 467.18M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 10.50 | 7.02 | 4.60 | 4.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.99 | 1.18 | 0.72 | 0.50 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.37 | -37.34 | 10.37 | 11.15 | 6.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -38.70 | -46.07 | 9.55 | 7.21 | 4.89 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.14 | 1.16 | 1.04 | 0.96 | 0.82 |
| הון עצמי למניה | 1.14 | 1.16 | 1.04 | 0.96 | 0.82 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 1.73 | 1.77 | 1.59 | 2.04 | 1.61 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.11 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.00 | 0.95 | 0.99 | 0.99 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.44 | -0.44 | 1.01 | 1.11 | 1.65 |
הנתונים מוצגים ב-SGD