Civmec Singapore Limited Shs Chess Deposit Interests Repr 1 Sh (P9D) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.12M | 60.91M | 71.35M | 95.44M | 1.78M |
| רווח נקי | 52.10M | 60.58M | 64.41M | 57.78M | 50.84M |
| פחת והפחתות | 23.73M | 21.43M | 19.68M | 18.42M | 16.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 354.00K | 365.00K | 3.12M | 1.44M |
| שינוי בהון החוזר | -115.31M | 8.55M | -19.67M | 10.44M | -43.54M |
| יתרת לקוחות | -307.56M | 60.89M | -59.79M | 8.37M | -46.31M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 157.34M | -66.98M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 34.90M | 14.64M | 40.12M | 2.07M | 2.78M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 16.37M | -30.00M | 6.58M | 5.69M | -23.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 11.69M | -4.74M | -25.10M | -19.41M | -6.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.40M | -4.82M | -25.21M | -19.92M | -6.91M |
| רכישות, נטו | 17.09M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 79.00K | 112.00K | 509.09K | 386.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -36.89M | -41.69M | -28.18M | -46.43M | -2.59M |
| פירעון חוב | 461.00K | -4.00M | 7.50M | -23.53M | 7.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 111.00K | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -30.58M | -30.51M | -27.92M | -20.25M | -10.05M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.77M | -7.18M | -7.87M | -2.65M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 54.63M | 102.94M | 88.46M | 70.54M | 40.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.31M | 14.48M | 18.08M | 29.54M | -7.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 102.94M | 88.46M | 70.38M | 43.49M | 50.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 54.63M | 102.94M | 88.46M | 70.54M | 40.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | -28.52M | 56.10M | 46.14M | 75.52M | -5.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -23.12M | 60.91M | 71.35M | 95.44M | 1.78M |
| הוצאות הוניות | -5.40M | -4.82M | -25.21M | -19.92M | -6.91M |
הנתונים מוצגים ב-AUD