Cordlife Group (P8A) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.84 | 2.94 | 3.31 | 4.27 | 5.16 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.91 | 3.28 | 4.24 | 5.09 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.54 | 0.40 | 0.76 | 0.64 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | -0.09 | -0.15 | 0.08 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.02 | -0.39 | 0.40 | 0.37 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.15 | 0.77 | 0 | 0 | 6.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -14.56M | -12.08M | -3.58M | 11.02M | 14.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.99 | 1.93 | 1.84 | 1.69 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | -2.62 | -14.64 | -72.83 | 29.34 | 6.46 |
| יחס כיסוי ריבית | -75.61 | -99.38 | -104.92 | 10.24 | 27.95 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.69 | 1.40 | 0.63 | -1.74 | -1.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.65% | 55.98% | 42.14% | 66.94% | 67.43% |
| שיעור EBIT | -33.96% | -37.38% | -66.76% | 8.12% | 10.25% |
| שיעור EBITDA | -23.26% | -26.15% | -51.64% | 15.35% | 16.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | -33.96% | -38.88% | -73.86% | 4.92% | 7.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | -24.91% | -28.31% | -67.46% | 7.64% | 9.98% |
| שיעור הרווח הנקי | -28.93% | -32.53% | -67.11% | 6.32% | 8.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -28.93% | -32.53% | -67.09% | 6.40% | 8.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.15% | 114.92% | 99.48% | 82.74% | 88.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 73.34% | 72.81% | 91.33% | 155.23% | 129.54% |
| תשואה על הנכסים | -5.38% | -6.26% | -8.61% | 1.54% | 2.14% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.28% | -12.12% | -15.81% | 2.60% | 3.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -7.42% | -8.74% | -10.92% | 1.34% | 2.05% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -7.26% | -8.71% | -10.75% | 1.12% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.26% | -7.29% | -9.97% | 1.77% | 2.47% |
| תשואת רווחים | -34.48% | -37.94% | -48.60% | 4.37% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.30 | 0.95 | 2.25 | 2.01 |
| מחזור זכאים | 1.12 | 4.03 | 0.99 | 4.57 | 4.87 |
| מחזור מלאי | 16.15 | 17.50 | 17.47 | 23.12 | 13.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.21 | 2.61 | 1.63 | 3.43 | 3.82 |
| מחזור נכסים | 0.19 | 0.19 | 0.13 | 0.24 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.72 | 0.63 | 0.38 | 0.67 | 0.68 |
| מחזור המרת מזומנים | 2.04 | 211.55 | 36.13 | 98.27 | 134.27 |
| ימי אשראי לקוחות | 304.36 | 281.24 | 384.32 | 162.29 | 181.63 |
| ימי מלאי | 22.60 | 20.85 | 20.89 | 15.79 | 27.67 |
| ימי אשראי מספקים | 324.92 | 90.54 | 369.08 | 79.81 | 75.02 |
| מחזור תפעולי | 326.96 | 302.09 | 405.21 | 178.08 | 209.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.00 | 0.00 | -0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.06 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.76 | -1.45 | 1.38 | 0.71 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.12 | 0.39 | -2.58 | 3.46 | 1.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.31 | 0.41 | -2.63 | 3.46 | 3.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | 0.38 | -4.66 | 2.79 | 3.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.01 | -0.41 | 0.18 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.16% | -2.19% | -40.62% | 8.63% | 6.50% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.90 | -2.64 | -2.04 | 22.91 | 16.75 |
| מכפיל מכירות | 0.84 | 0.86 | 1.38 | 1.45 | 1.48 |
| מכפיל הון | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.60 | 0.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -31.61 | -45.71 | -2.46 | 11.59 | 15.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -55.68 | 66.11 | -3.40 | 8.24 | 10.61 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.08 | 0.00 | -0.83 | -0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.60 | 0.61 |
| מכפיל שווי חברה | -2.92 | -1.88 | -2.04 | 7.69 | 7.57 |
| שווי חברה | 25.07M | 19.09M | 29.37M | 65.78M | 70.68M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.92 | -1.88 | -2.04 | 7.69 | 7.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.68 | 0.49 | 1.05 | 1.18 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -25.56 | -26.19 | -1.88 | 9.44 | 13.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -45.02 | 37.88 | -2.60 | 6.72 | 9.16 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.28 | 0.30 | 0.35 | 0.42 | 0.41 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.15 | 0.01 | 0.16 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.22 | 0.22 |
| רווח נקי למניה | -0.04 | -0.05 | -0.07 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 1.16 | 1.15 | 0.99 | 0.83 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.76 | 1.01 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.91 | 0.95 | 1.29 | 0.34 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.01 | 0.00 | -0.00 |
| איכות הרווחים | 0.05 | -0.04 | 0.60 | 2.30 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-SGD